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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,828.86 | 322,078.56 | 220,386.98 | 110,542.67 | |
| 收到的税费返还 | 9,620.94 | 7,248.07 | 4,974.24 | 2,457.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,983.97 | 6,261.99 | 5,636.19 | 913.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 310,433.77 | 335,588.62 | 230,997.41 | 113,912.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 155,767.93 | 235,432.79 | 156,017.98 | 78,164.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,678.99 | 36,885.85 | 24,541.01 | 12,528.95 | |
| 支付的各项税费 | 12,241.09 | 9,513.39 | 7,152.68 | 3,593.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,559.09 | 49,816.47 | 34,171.68 | 15,887.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,247.10 | 331,648.50 | 221,883.35 | 110,174.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,186.67 | 3,940.12 | 9,114.05 | 3,738.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,000.00 | 28,800.00 | 27,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 599.00 | 585.32 | 585.32 | 585.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24,244.63 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 50,843.64 | 29,385.32 | 28,085.32 | 585.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,860.52 | 43,376.06 | 31,068.13 | 19,094.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,668.31 | 2,441.59 | 6,355.36 | 3,611.70 | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,528.83 | 47,117.65 | 37,423.49 | 22,705.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,685.20 | -17,732.32 | -9,338.17 | -22,120.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,005.84 | 112,991.36 | 99,985.53 | 33,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,533.86 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,005.84 | 115,525.22 | 99,985.53 | 33,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,327.96 | 89,655.74 | 66,607.20 | 17,638.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,375.15 | 11,816.50 | 5,689.13 | 1,703.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 310.00 | 779.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 131,013.11 | 102,251.25 | 72,296.33 | 19,341.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,007.27 | 13,273.97 | 27,689.20 | 14,158.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -85.88 | -181.91 | -234.30 | -44.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,591.68 | -700.14 | 27,230.78 | -4,268.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 71,956.72 | 71,956.72 | 71,956.72 | 71,956.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,365.04 | 71,256.58 | 99,187.50 | 67,688.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,878.77 | -- | 8,522.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,148.42 | -- | 993.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,085.98 | -- | 8,605.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,608.00 | -- | 880.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.16 | -- | 194.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.13 | -- | -6.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.66 | -- | 65.54 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.33 | -- | -6.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,695.87 | -- | 3,855.76 | -- | |
| 投资损失 | -891.05 | -- | -758.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -149.80 | -- | 81.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,704.78 | -- | 5,123.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,973.06 | -- | -10,317.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,256.70 | -- | -8,118.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,186.67 | -- | 9,114.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,365.04 | -- | 99,187.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 71,956.72 | -- | 71,956.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,591.68 | -- | 27,230.78 | -- | |
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