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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 291,952.97 | 226,335.92 | 153,054.90 | 76,520.70 | |
| 收到的税费返还 | 5,561.56 | 3,895.37 | 2,448.48 | 858.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,587.75 | 2,526.43 | 1,108.87 | 466.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 302,102.28 | 232,757.72 | 156,612.26 | 77,845.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 198,586.46 | 158,626.69 | 109,921.32 | 56,593.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,762.73 | 30,101.05 | 19,763.50 | 10,350.07 | |
| 支付的各项税费 | 7,537.20 | 6,333.80 | 3,847.10 | 1,599.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,664.91 | 19,925.87 | 11,705.17 | 5,528.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 274,551.30 | 214,987.42 | 145,237.10 | 74,071.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,550.98 | 17,770.31 | 11,375.16 | 3,774.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 628.83 | 478.14 | 408.14 | 7.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 660.16 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 629.32 | 1,138.80 | 408.64 | 8.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 78,071.36 | 55,473.13 | 31,757.78 | 12,108.57 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,808.30 | 739.50 | 739.50 | 679.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,879.66 | 56,212.63 | 32,497.28 | 12,788.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -79,250.34 | -55,073.84 | -32,088.64 | -12,779.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 138,870.57 | 105,347.45 | 60,347.45 | 19,040.73 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,413.55 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,284.12 | 105,347.45 | 60,347.45 | 19,040.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,313.75 | 71,306.57 | 15,150.49 | 3,623.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,752.85 | 4,754.62 | 3,122.47 | 429.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.37 | -- | 47.37 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,742.62 | 1,872.86 | 1,872.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,809.22 | 77,934.06 | 20,145.82 | 4,052.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,474.89 | 27,413.39 | 40,201.63 | 14,987.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.75 | -943.34 | -452.76 | -111.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,746.79 | -10,833.48 | 19,035.39 | 5,871.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 50,201.14 | 50,201.14 | 50,201.14 | 50,201.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,947.93 | 39,367.66 | 69,236.53 | 56,072.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,892.79 | -- | 3,780.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,383.68 | -- | 1,539.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,745.94 | -- | 9,601.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,045.90 | -- | 480.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 314.49 | -- | 207.15 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -366.45 | -- | -191.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.28 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 42.56 | -- | 22.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,777.42 | -- | 2,376.28 | -- | |
| 投资损失 | -424.49 | -- | -190.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -638.47 | -- | 0.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -17,292.69 | -- | -8,758.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,683.68 | -- | -9,463.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 32,751.71 | -- | 11,971.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,550.98 | -- | 11,375.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,947.93 | -- | 69,236.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 50,201.14 | -- | 50,201.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,746.79 | -- | 19,035.39 | -- | |
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