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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 401,187.96 | 314,276.17 | 199,361.84 | 102,292.64 | |
| 收到的税费返还 | 11,733.02 | 10,555.99 | 4,853.63 | 2,388.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,486.87 | 19,375.92 | 10,578.22 | 4,504.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 421,407.84 | 344,208.08 | 214,793.68 | 109,185.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,399.67 | 224,504.26 | 156,805.73 | 72,824.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,298.91 | 42,334.72 | 28,495.14 | 15,525.25 | |
| 支付的各项税费 | 18,318.75 | 15,387.74 | 6,758.67 | 2,702.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,952.81 | 33,904.03 | 20,940.09 | 11,286.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,970.14 | 316,130.74 | 212,999.64 | 102,339.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,437.70 | 28,077.34 | 1,794.04 | 6,845.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.95 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.06 | 4.16 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18.01 | 4.16 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,836.05 | 15,858.11 | 10,114.82 | 4,171.64 | |
| 投资所支付的现金 | 1,582.49 | 7,789.08 | 300.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,338.12 | 1,503.30 | 305.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,418.53 | 27,985.31 | 11,918.13 | 4,777.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,400.52 | -27,981.15 | -11,918.13 | -4,777.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,175.96 | 2,370.92 | 1,135.76 | 749.52 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,452.35 | 111,621.11 | 57,397.11 | 22,083.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,728.31 | 113,992.03 | 58,532.87 | 22,832.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 197,271.43 | 101,958.45 | 48,358.45 | 20,501.37 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,958.96 | 11,439.66 | 5,183.09 | 3,233.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,028.76 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 219,259.15 | 113,398.11 | 53,541.54 | 23,734.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -530.84 | 593.91 | 4,991.33 | -901.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 645.69 | 203.62 | 104.81 | -78.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 152.02 | 893.72 | -5,027.95 | 1,088.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,551.84 | 38,717.54 | 36,434.75 | 36,434.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,703.86 | 39,611.26 | 31,406.81 | 37,523.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,311.50 | -- | 6,930.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,193.77 | -- | 380.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 31,985.98 | -- | 15,179.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,826.25 | -- | 1,516.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.11 | -- | 171.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -283.26 | -- | -0.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5.17 | -- | 0.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,456.63 | -- | 3,048.77 | -- | |
| 投资损失 | 658.20 | -- | 26.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -432.29 | -- | -6.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -31,468.03 | -- | -3,371.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,606.66 | -- | -34,191.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,476.60 | -- | 10,999.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,437.70 | -- | 1,794.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,703.86 | -- | 31,406.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,551.84 | -- | 36,434.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 152.02 | -- | -5,027.95 | -- | |
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