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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,363.89 | 190,672.14 | 127,148.21 | 62,980.31 | |
| 收到的税费返还 | 4,117.55 | 3,183.25 | 2,098.79 | 1,425.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,492.56 | 2,339.10 | 1,473.99 | 651.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 257,974.00 | 196,194.50 | 130,720.99 | 65,057.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,413.28 | 146,128.85 | 98,344.17 | 45,920.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,575.45 | 25,435.00 | 16,209.56 | 8,237.73 | |
| 支付的各项税费 | 11,286.60 | 8,209.66 | 6,758.11 | 2,697.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,860.09 | 14,228.75 | 9,381.55 | 4,629.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 250,135.43 | 194,002.26 | 130,693.39 | 61,485.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,838.57 | 2,192.23 | 27.60 | 3,571.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,292.56 | 67.97 | 67.97 | 23.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.21 | 56.11 | 56.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 182.71 | 195.27 | 160.38 | 104.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 7,960.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,511.71 | 39,994.71 | 39,994.71 | 119.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,132.19 | 48,274.99 | 40,279.18 | 247.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,453.65 | 10,894.86 | 6,640.36 | 4,064.48 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 530.00 | 421.12 | 421.12 | 105.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,983.65 | 11,315.98 | 7,061.48 | 4,169.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,148.54 | 36,959.00 | 33,217.70 | -3,922.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 70,995.85 | 37,365.85 | 25,955.81 | 19,314.81 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,995.85 | 37,365.85 | 25,955.81 | 19,314.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | 99,126.62 | 72,483.95 | 65,073.92 | 17,166.16 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,273.58 | 2,678.26 | 2,085.06 | 995.41 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 703.30 | 744.83 | 658.83 | 241.09 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,103.50 | 75,907.04 | 67,817.80 | 18,402.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,107.64 | -38,541.19 | -41,861.99 | 912.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.41 | 480.99 | 336.55 | 259.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,892.87 | 1,091.04 | -8,280.14 | 820.85 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,005.30 | 45,005.30 | 45,005.30 | 45,005.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,898.17 | 46,096.34 | 36,725.16 | 45,826.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 756.95 | -- | 139.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 566.26 | -- | -297.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,800.81 | -- | 8,386.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,044.48 | -- | 530.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.45 | -- | 209.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.07 | -- | -143.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -80.44 | -- | -226.57 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,044.44 | -- | 3,453.37 | -- | |
| 投资损失 | -1,995.70 | -- | -309.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.71 | -- | -8.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,593.02 | -- | -4,589.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,966.76 | -- | 5,478.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,021.87 | -- | -12,595.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,838.57 | -- | 27.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,898.17 | -- | 36,725.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,005.30 | -- | 45,005.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,892.87 | -- | -8,280.14 | -- | |
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