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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 283,480.55 | 223,286.69 | 148,665.93 | 69,823.17 | |
| 收到的税费返还 | 4,646.88 | 3,032.32 | 2,121.08 | 1,155.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,409.09 | 2,639.52 | 1,866.45 | 2,228.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 294,536.53 | 228,958.53 | 152,653.46 | 73,206.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,621.72 | 161,831.51 | 109,757.57 | 52,220.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,460.22 | 29,033.49 | 18,860.44 | 9,711.70 | |
| 支付的各项税费 | 11,234.97 | 8,047.79 | 6,186.46 | 2,485.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,596.44 | 17,391.23 | 11,324.78 | 5,229.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 264,913.35 | 216,304.02 | 146,129.26 | 69,646.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,623.18 | 12,654.51 | 6,524.21 | 3,560.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 527.89 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 66.29 | 6.69 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 0.10 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,967.56 | 1,374.25 | 1,032.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,561.75 | 1,381.04 | 1,032.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,151.50 | 18,724.44 | 12,547.56 | 5,969.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 772.88 | 247.01 | 147.01 | 0.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,924.38 | 18,971.45 | 12,694.57 | 5,969.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -35,362.63 | -17,590.42 | -11,662.57 | -5,969.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,450.63 | 25,441.63 | 9,941.63 | 1,941.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 831.47 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,282.10 | 25,441.63 | 9,941.63 | 1,941.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,076.89 | 22,410.46 | 9,864.64 | 4,710.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,974.75 | 1,631.21 | 1,022.40 | 505.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,271.63 | 24,041.67 | 10,887.03 | 5,215.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,010.47 | 1,399.96 | -945.40 | -3,274.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.95 | -234.79 | -187.64 | -42.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 302.97 | -3,770.74 | -6,271.42 | -5,725.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,898.17 | 49,898.17 | 49,898.17 | 49,898.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,201.14 | 46,127.43 | 43,626.76 | 44,172.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,950.66 | -- | 1,420.80 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,080.37 | -- | -167.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,603.75 | -- | 9,377.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 990.72 | -- | 493.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 351.65 | -- | 177.50 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.61 | -- | -19.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 61.75 | -- | 50.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,286.94 | -- | 2,214.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,711.79 | -- | -127.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -254.50 | -- | -7.29 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,315.22 | -- | -3,932.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,098.76 | -- | -1,944.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,499.70 | -- | -1,010.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,623.18 | -- | 6,524.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 50,201.14 | -- | 43,626.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,898.17 | -- | 49,898.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 302.97 | -- | -6,271.42 | -- | |
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