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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 245,743.76 | 196,295.71 | 127,126.91 | 60,963.70 | |
| 收到的税费返还 | 3,451.86 | 3,151.08 | 2,208.47 | 722.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,686.40 | 1,748.69 | 751.62 | 424.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 251,882.02 | 201,195.48 | 130,087.00 | 62,110.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 177,142.22 | 141,253.08 | 86,207.93 | 41,510.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,334.15 | 25,963.84 | 16,778.39 | 8,325.50 | |
| 支付的各项税费 | 9,966.33 | 8,093.52 | 4,583.73 | 1,475.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,582.87 | 15,681.79 | 10,074.24 | 6,120.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 241,025.57 | 190,992.23 | 117,644.29 | 57,431.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,856.45 | 10,203.26 | 12,442.71 | 4,678.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 934.95 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.03 | 11.11 | 11.11 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 309.67 | 57.00 | 45.90 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | 2,604.00 | 2,604.00 | 1,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,898.64 | 2,672.12 | 2,661.01 | 1,600.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,794.32 | 10,178.46 | 6,862.68 | 4,573.97 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 350.00 | 928.95 | 928.95 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,144.32 | 11,107.41 | 7,791.63 | 4,573.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,245.68 | -8,435.29 | -5,130.61 | -2,973.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 101,296.28 | 75,802.69 | 56,088.69 | 15,003.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 101,296.28 | 75,802.69 | 56,088.69 | 15,003.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 103,228.93 | 85,093.08 | 59,944.76 | 22,422.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,423.31 | 5,244.55 | 3,462.25 | 1,822.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.04 | 256.74 | 105.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,930.27 | 90,594.38 | 63,512.01 | 24,244.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,634.00 | -14,791.69 | -7,423.33 | -9,240.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.90 | 46.30 | 189.46 | 98.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,027.14 | -12,977.43 | 78.24 | -7,437.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,032.44 | 53,032.44 | 53,032.44 | 53,032.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,005.30 | 40,055.01 | 53,110.67 | 45,595.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,669.03 | -- | -5,237.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,901.22 | -- | 605.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,582.13 | -- | 8,747.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,137.48 | -- | 677.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 141.26 | -- | 29.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.06 | -- | -8.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -46.99 | -- | -9.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,319.94 | -- | 4,445.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,335.03 | -- | -733.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 27.10 | -- | -3.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -791.60 | -- | 693.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,580.63 | -- | -11,757.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,946.61 | -- | 14,993.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,856.45 | -- | 12,442.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 240.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,005.30 | -- | 53,110.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,032.44 | -- | 53,032.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,027.14 | -- | 78.24 | -- | |
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