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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 403,699.89 | 272,661.94 | 193,527.01 | 131,870.46 | |
| 收到的税费返还 | 5,407.91 | 9,728.24 | 6,156.82 | 2,328.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,558.35 | 12,316.76 | 23,640.47 | 8,664.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 419,666.15 | 294,706.94 | 223,324.30 | 142,863.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,447.64 | 190,733.07 | 141,740.67 | 108,301.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 65,512.28 | 45,310.68 | 29,691.59 | 15,843.80 | |
| 支付的各项税费 | 15,811.44 | 13,141.19 | 8,836.49 | 4,693.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,145.59 | 28,603.29 | 34,255.78 | 16,126.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 401,916.95 | 277,788.23 | 214,524.54 | 144,965.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,749.20 | 16,918.71 | 8,799.76 | -2,102.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 163.50 | 54.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.71 | 1.63 | 1.63 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.56 | 0.60 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 880.57 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 136.26 | 1,046.30 | 55.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,856.59 | 26,851.35 | 17,765.54 | 10,512.16 | |
| 投资所支付的现金 | 4,218.20 | 108.89 | 0.77 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 501.95 | 5,032.84 | 2,934.43 | 1,121.20 | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,576.75 | 31,993.09 | 20,700.75 | 11,633.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,440.48 | -30,946.79 | -20,645.12 | -11,633.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 198.21 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 257,700.79 | 194,709.64 | 168,709.64 | 97,654.43 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 257,899.01 | 194,709.64 | 168,709.64 | 97,654.43 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,348.31 | 178,125.08 | 159,446.78 | 85,154.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,739.06 | 11,487.33 | 4,750.07 | 2,887.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679.28 | 291.93 | 197.36 | 103.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 231,766.65 | 189,904.34 | 164,394.21 | 88,145.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,132.35 | 4,805.30 | 4,315.43 | 9,508.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 82.76 | 109.66 | 83.77 | -115.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,476.17 | -9,113.11 | -7,446.16 | -4,342.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,028.01 | 43,630.71 | 43,630.71 | 43,630.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,551.84 | 34,517.60 | 36,184.56 | 39,288.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -- | 7,238.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | 1,119.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 14,733.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | 693.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 164.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 7.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -7.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | 3,162.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -184.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -25,366.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -- | 10,564.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -- | -5,548.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 8,799.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | -- | 36,184.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | -- | 43,630.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -7,446.16 | -- | |
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