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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,212.45 | 247,773.18 | 142,565.97 | 72,517.47 | |
| 收到的税费返还 | 10,453.70 | 7,672.37 | 4,427.15 | 2,004.39 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,903.62 | 4,475.62 | 3,763.84 | 1,902.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 283,569.77 | 259,921.17 | 150,756.97 | 76,424.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,138.49 | 165,620.14 | 96,262.07 | 44,986.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,187.51 | 34,933.08 | 22,325.72 | 11,331.03 | |
| 支付的各项税费 | 15,362.34 | 12,976.64 | 9,739.40 | 6,354.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,772.81 | 40,197.19 | 23,205.50 | 8,130.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 248,461.15 | 253,727.04 | 151,532.68 | 70,802.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,108.62 | 6,194.13 | -775.71 | 5,621.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 75.79 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15,594.52 | 9,699.37 | 9,679.20 | 9,679.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,667.05 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,170.31 | 11,366.42 | 9,679.20 | 9,679.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,523.99 | 50,307.32 | 28,918.95 | 14,787.73 | |
| 投资所支付的现金 | 42,299.78 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,481.29 | 2,392.86 | 886.89 | 403.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 135,305.05 | 52,700.19 | 29,805.84 | 15,191.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -110,134.75 | -41,333.77 | -20,126.64 | -5,511.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 88,526.41 | 88,526.41 | 87,526.41 | 87,476.40 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 80,090.00 | 73,590.00 | 65,590.00 | 23,590.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 940.00 | 940.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 168,616.41 | 163,056.41 | 154,056.41 | 111,066.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 63,719.56 | 56,053.44 | 37,373.35 | 20,946.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,832.36 | 8,207.59 | 2,504.73 | 1,294.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.37 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61.32 | 2,408.27 | 2,406.65 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,613.24 | 66,669.30 | 42,284.72 | 22,240.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 94,003.17 | 96,387.11 | 111,771.69 | 88,825.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.75 | 408.65 | 360.60 | -104.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,008.79 | 61,656.13 | 91,229.93 | 88,831.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,947.93 | 52,947.93 | 52,947.93 | 52,947.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 71,956.72 | 114,604.06 | 144,177.86 | 141,779.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,343.21 | -- | 13,193.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,938.02 | -- | 2,065.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,701.89 | -- | 7,547.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,091.16 | -- | 527.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 128.63 | -- | 202.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -512.95 | -- | 16.33 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.49 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 48.22 | -- | 32.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,281.82 | -- | 1,716.07 | -- | |
| 投资损失 | -390.11 | -- | -317.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -527.82 | -- | 37.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,999.42 | -- | -19,148.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,512.21 | -- | -9,916.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,446.70 | -- | 3,270.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,108.62 | -- | -775.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 71,956.72 | -- | 144,177.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,947.93 | -- | 52,947.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,008.79 | -- | 91,229.93 | -- | |
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