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| 鲁抗医药(600789) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,497.68 | 245,556.39 | 175,603.99 | 99,016.20 | |
| 收到的税费返还 | 8,307.99 | 6,188.20 | 3,776.66 | 2,117.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,069.95 | 15,960.81 | 10,113.93 | 7,561.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 360,875.62 | 267,705.39 | 189,494.58 | 108,695.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 222,069.08 | 181,380.13 | 131,568.99 | 86,913.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,466.50 | 34,244.45 | 24,369.44 | 12,895.94 | |
| 支付的各项税费 | 12,629.31 | 9,084.00 | 5,283.72 | 2,700.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,255.50 | 34,897.83 | 27,909.31 | 14,104.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,420.38 | 259,606.41 | 189,131.46 | 116,614.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,455.24 | 8,098.99 | 363.11 | -7,918.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.74 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,730.24 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,774.79 | 13,774.79 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,241.98 | 13,774.79 | 13,774.79 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,311.82 | 39,442.45 | 26,214.91 | 11,587.43 | |
| 投资所支付的现金 | 5,038.87 | 800.00 | 200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,684.51 | 3,351.31 | 2,038.58 | 900.67 | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,035.20 | 43,593.77 | 28,453.49 | 12,488.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,793.22 | -29,818.98 | -14,678.70 | -12,488.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 228,223.04 | 204,550.26 | 158,773.85 | 54,750.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,368.90 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 235,591.94 | 204,550.26 | 158,773.85 | 54,750.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,905.85 | 176,207.71 | 123,210.74 | 26,562.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,866.21 | 9,010.12 | 2,880.03 | 1,512.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100.28 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,088.48 | 275.38 | 177.09 | 88.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,860.55 | 185,493.20 | 126,267.86 | 28,162.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,731.39 | 19,057.06 | 32,505.99 | 26,587.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -127.73 | -94.73 | 1.46 | -48.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,734.33 | -2,757.66 | 18,191.87 | 6,132.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,365.04 | 56,365.04 | 56,365.04 | 56,365.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,630.71 | 53,607.38 | 74,556.91 | 62,497.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,348.50 | -- | 23,142.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,203.01 | -- | 46.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,941.97 | -- | 9,672.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,451.46 | -- | 542.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 154.08 | -- | 218.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20,104.10 | -- | -21,033.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | 3.78 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.66 | -- | 4.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,183.20 | -- | 2,973.51 | -- | |
| 投资损失 | -259.84 | -- | -464.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 325.79 | -- | 0.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,679.34 | -- | -2,568.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51,764.43 | -- | -7,962.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 40,826.35 | -- | -4,212.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,455.24 | -- | 363.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,630.71 | -- | 74,556.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,365.04 | -- | 56,365.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,734.33 | -- | 18,191.87 | -- | |
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