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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,258.17 | 53,727.34 | 43,604.06 | 49,277.15 | |
| 交易性金融资产 | 257.32 | 189.17 | 403.44 | 242.80 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 22,597.83 | 19,558.22 | 17,151.82 | 28,675.29 | |
| 应收账款 | 43,882.41 | 48,179.19 | 45,604.74 | 46,299.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,398.70 | 4,859.44 | 6,418.02 | 3,376.20 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,701.74 | 5,771.56 | 6,267.59 | 7,044.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,809.11 | 49,708.51 | 53,027.89 | 46,627.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,332.62 | 3,067.25 | 4,843.33 | 3,591.82 | |
| 流动资产合计 | 185,237.90 | 185,060.68 | 177,320.89 | 185,134.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 1,263.42 | 1,712.27 | 1,327.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 383.16 | 158.13 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,883.15 | 5,262.75 | 12,060.23 | 12,014.08 | |
| 投资性房地产 | 5,122.82 | 5,110.27 | 5,188.82 | 144.54 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,179.23 | 11,322.73 | 8,804.31 | 7,023.79 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 157,936.00 | 152,637.74 | 158,226.53 | 162,619.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,690.44 | 21,025.86 | 21,203.47 | 21,421.61 | |
| 开发支出 | 1,114.00 | 1,084.00 | 1,084.00 | 1,084.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 841.02 | 885.67 | 990.89 | 868.89 | |
| 递延所得税资产 | 622.33 | 492.04 | 492.04 | 492.19 | |
| 其他非流动资产 | 12,817.14 | 12,061.99 | 12,119.27 | 12,590.18 | |
| 非流动资产合计 | 216,589.28 | 211,304.60 | 221,881.83 | 219,586.75 | |
| 资产总计 | 401,827.18 | 396,365.28 | 399,202.72 | 404,721.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,591.58 | 11,563.54 | 5,987.01 | 45,373.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,258.06 | 31,180.45 | 26,294.80 | 27,057.00 | |
| 应付账款 | 39,213.65 | 42,311.38 | 49,231.52 | 52,513.48 | |
| 预收款项 | 3,491.18 | 3,193.96 | 3,286.59 | 3,425.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,927.29 | 4,354.75 | 4,772.80 | 4,206.66 | |
| 应交税费 | 1,394.54 | 942.48 | 892.95 | 1,322.29 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 153.72 | 2,433.37 | 1,581.37 | 753.70 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,125.60 | 5,013.99 | 6,991.76 | 8,129.47 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,841.92 | 33,976.62 | 34,117.21 | 35,909.07 | |
| 其他流动负债 | 5,339.54 | 3,463.79 | 3,553.07 | 3,049.55 | |
| 流动负债合计 | 154,337.08 | 138,434.33 | 136,709.09 | 181,739.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,302.50 | 31,340.17 | 31,494.33 | 30,344.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 24,928.15 | 25,271.42 | 27,044.50 | 30,964.73 | |
| 专项应付款 | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00 | 2,600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,805.18 | 4,008.13 | 4,013.62 | 4,074.67 | |
| 其他非流动负债 | 10,326.30 | 4,939.20 | 7,168.67 | 4,310.42 | |
| 非流动负债合计 | 56,962.12 | 67,158.91 | 71,321.11 | 72,294.32 | |
| 负债合计 | 211,299.21 | 205,593.23 | 208,030.20 | 254,034.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | |
| 资本公积 | 107,987.94 | 107,987.94 | 107,987.94 | 67,676.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | 813.12 | 1,261.97 | 877.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -186.37 | -901.25 | -919.06 | -686.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,019.84 | 181,118.09 | 181,549.12 | 141,085.12 | |
| 少数股东权益 | 9,508.13 | 9,653.96 | 9,623.40 | 9,601.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,527.97 | 190,772.05 | 191,172.52 | 150,686.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,827.18 | 396,365.28 | 399,202.72 | 404,721.03 | |
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