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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,768.73 | 69,813.42 | 93,682.15 | 89,312.43 | |
| 交易性金融资产 | 109.47 | 112.67 | 107.01 | 108.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 54,892.33 | 58,513.31 | 57,954.92 | 57,128.83 | |
| 应收票据 | 15.35 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 54,876.98 | 58,513.31 | 57,954.92 | 57,128.83 | |
| 应收款项融资 | 30,942.44 | 18,401.78 | 17,031.48 | 22,329.78 | |
| 预付款项 | 8,273.46 | 10,719.06 | 5,222.44 | 5,875.67 | |
| 其他应收款(合计) | 3,886.89 | 3,770.86 | 8,794.15 | 7,735.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,886.89 | -- | 8,794.15 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,906.63 | 79,552.93 | 88,441.35 | 90,531.64 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 956.50 | 1,023.97 | 1,215.14 | 1,149.19 | |
| 流动资产合计 | 250,736.46 | 241,908.00 | 272,448.64 | 274,172.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 12,422.63 | 20,660.29 | 20,330.73 | 44,669.80 | |
| 长期股权投资 | 5,831.62 | 5,837.18 | 5,692.35 | 5,665.45 | |
| 投资性房地产 | 9,181.59 | 3,345.88 | 4,401.38 | 3,170.47 | |
| 在建工程(合计) | 26,374.82 | 83,273.54 | 90,284.56 | 77,152.62 | |
| 在建工程 | 26,311.20 | -- | 89,945.20 | -- | |
| 工程物资 | 63.62 | -- | 339.36 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 348,576.10 | 278,199.09 | 245,601.69 | 252,684.64 | |
| 固定资产净额 | 348,576.10 | -- | 245,601.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,508.06 | 38,827.47 | 39,109.54 | 39,049.35 | |
| 开发支出 | 17,905.23 | 16,832.02 | 15,886.31 | 15,270.29 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 811.89 | 980.41 | 1,086.84 | 1,149.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,882.23 | 2,189.27 | 2,189.27 | 2,189.70 | |
| 其他非流动资产 | 10,951.08 | 8,840.28 | 18,520.85 | 17,767.87 | |
| 非流动资产合计 | 476,546.03 | 459,185.43 | 443,303.52 | 458,770.05 | |
| 资产总计 | 727,282.48 | 701,093.43 | 715,752.16 | 732,942.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 155,983.24 | 145,950.26 | 116,278.32 | 134,950.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 115,433.79 | 94,225.36 | 99,319.24 | 117,672.96 | |
| 应付票据 | 38,635.86 | 22,076.50 | 21,476.92 | 41,961.71 | |
| 应付账款 | 76,797.93 | 72,148.85 | 77,842.31 | 75,711.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,603.24 | 953.49 | 1,191.85 | 995.84 | |
| 应交税费 | 2,760.20 | 3,015.87 | 2,113.80 | 1,603.68 | |
| 其他应付款(合计) | 15,685.21 | 15,290.66 | 18,393.05 | 14,104.44 | |
| 应付利息 | 1,458.85 | 1,299.93 | 2,593.64 | 1,778.77 | |
| 应付股利 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | 168.09 | |
| 其他应付款 | 14,058.27 | -- | 15,631.32 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,679.23 | 20,488.83 | 62,262.16 | 65,908.41 | |
| 其他流动负债 | 1,614.24 | 498.09 | 498.09 | 498.09 | |
| 流动负债合计 | 312,649.99 | 289,972.79 | 306,984.89 | 344,445.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,095.39 | 49,466.01 | 44,831.42 | 9,393.42 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 4,840.81 | 5,264.85 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 14,966.32 | 12,458.15 | 12,185.77 | 55,007.96 | |
| 长期应付款 | 14,766.32 | -- | 12,185.77 | -- | |
| 专项应付款 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 279.84 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,363.92 | 7,162.01 | 5,950.48 | 6,181.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 78,705.48 | 73,926.98 | 68,232.53 | 70,583.10 | |
| 负债合计 | 391,355.47 | 363,899.77 | 375,217.42 | 415,028.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 88,022.97 | 88,022.97 | 88,022.97 | 88,022.97 | |
| 资本公积 | 163,209.51 | 163,167.75 | 162,883.70 | 162,883.70 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -99.21 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,330.88 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,933.45 | 55,434.65 | 59,218.16 | 36,752.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,397.59 | 321,686.11 | 325,185.56 | 302,719.90 | |
| 少数股东权益 | 14,529.42 | 15,507.56 | 15,349.18 | 15,193.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 335,927.01 | 337,193.66 | 340,534.74 | 317,913.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 727,282.48 | 701,093.43 | 715,752.16 | 732,942.22 | |
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