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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 50,670.30 | 47,090.76 | 62,410.67 | 59,093.21 | |
| 交易性金融资产 | 176.87 | 193.36 | 138.99 | 153.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 29,983.62 | 32,586.94 | 28,852.52 | 36,245.06 | |
| 应收账款 | 40,131.41 | 46,760.01 | 44,389.54 | 45,993.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,818.52 | 16,622.06 | 15,460.85 | 16,017.19 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,709.26 | 7,273.87 | 5,898.20 | 3,972.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,370.95 | 42,582.96 | 45,843.30 | 46,801.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,136.14 | 493.28 | 450.58 | 573.84 | |
| 流动资产合计 | 184,997.08 | 193,603.23 | 203,444.66 | 208,850.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,413.04 | 891.46 | 806.26 | 785.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 11,874.92 | 11,820.77 | 11,431.42 | 10,943.72 | |
| 投资性房地产 | 150.89 | 112.31 | 143.66 | 50.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,743.41 | 5,535.88 | 4,792.66 | 3,418.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 167,063.99 | 159,933.50 | 163,642.40 | 166,887.82 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,681.78 | 21,821.94 | 21,772.12 | 22,340.18 | |
| 开发支出 | 1,084.00 | 844.00 | 734.00 | 734.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 775.27 | 248.41 | 136.04 | 82.29 | |
| 递延所得税资产 | 483.62 | 514.19 | 514.19 | 506.28 | |
| 其他非流动资产 | 12,224.27 | 4,207.51 | 3,970.06 | 5,060.24 | |
| 非流动资产合计 | 223,495.19 | 205,929.98 | 207,942.82 | 210,808.97 | |
| 资产总计 | 408,492.27 | 399,533.21 | 411,387.47 | 419,659.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,809.94 | 44,082.50 | 46,038.20 | 52,658.98 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,551.50 | 33,771.50 | 43,796.00 | 39,992.75 | |
| 应付账款 | 56,867.90 | 57,139.55 | 56,912.19 | 59,749.41 | |
| 预收款项 | 3,983.96 | 3,531.86 | 3,056.59 | 3,840.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,856.60 | 3,825.86 | 4,707.86 | 4,623.45 | |
| 应交税费 | 926.48 | -4,540.59 | -4,985.21 | -4,941.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 191.22 | 2,510.91 | 1,976.02 | 1,013.96 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 31.20 | |
| 其他应付款 | 6,903.03 | 6,137.78 | 6,129.28 | 5,525.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,455.52 | 10,851.74 | 8,623.05 | 13,232.10 | |
| 其他流动负债 | 4,823.19 | 11,276.51 | 10,876.51 | 376.51 | |
| 流动负债合计 | 189,369.35 | 168,587.62 | 177,130.48 | 176,102.43 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,322.00 | 50,390.50 | 51,153.00 | 51,281.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 27,379.10 | 18,517.47 | 17,952.22 | 23,651.05 | |
| 专项应付款 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,099.64 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,300.15 | 4,296.83 | 4,305.15 | 4,487.59 | |
| 非流动负债合计 | 68,700.89 | 75,804.80 | 76,010.37 | 82,020.14 | |
| 负债合计 | 258,070.23 | 244,392.42 | 253,140.85 | 258,122.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | |
| 资本公积 | 67,676.22 | 68,081.59 | 67,996.39 | 67,975.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 962.74 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -976.09 | 3,672.40 | 6,543.50 | 9,669.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,881.14 | 144,972.26 | 147,758.16 | 150,863.59 | |
| 少数股东权益 | 9,540.90 | 10,168.52 | 10,488.46 | 10,672.90 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 150,422.04 | 155,140.79 | 158,246.62 | 161,536.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 408,492.27 | 399,533.21 | 411,387.47 | 419,659.07 | |
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