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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,090.29 | 49,577.43 | 46,826.76 | 46,101.78 | |
| 交易性金融资产 | 195.57 | 211.31 | 207.13 | 190.16 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 55,726.95 | -- | 62,838.87 | -- | |
| 应收票据 | 10,927.50 | 10,142.98 | 16,251.12 | 26,828.23 | |
| 应收账款 | 44,799.45 | 46,864.84 | 46,587.75 | 47,914.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,114.73 | 3,095.59 | 3,892.34 | 4,337.93 | |
| 其他应收款(合计) | 4,759.84 | -- | 7,063.40 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,759.84 | 8,749.24 | 7,063.40 | 5,252.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,772.91 | 54,021.33 | 55,366.60 | 51,045.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,125.46 | 3,752.89 | 4,509.71 | 3,692.15 | |
| 流动资产合计 | 182,785.75 | 176,415.62 | 180,704.81 | 185,362.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,258.31 | 1,829.61 | 1,632.84 | 1,211.21 | |
| 长期股权投资 | 4,553.16 | 5,070.69 | 5,010.77 | 4,950.83 | |
| 投资性房地产 | 4,933.20 | 4,981.59 | 5,028.49 | 5,062.33 | |
| 在建工程(合计) | 25,630.73 | -- | 20,008.06 | -- | |
| 在建工程 | 25,546.76 | 24,512.75 | 20,008.06 | 17,957.49 | |
| 工程物资 | 83.97 | 1.53 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 154,489.95 | -- | 151,379.21 | -- | |
| 固定资产净额 | 154,489.95 | 146,253.26 | 151,379.21 | 152,334.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,443.42 | 22,493.63 | 22,861.59 | 20,530.38 | |
| 开发支出 | 1,783.84 | 1,315.41 | 1,285.26 | 1,165.39 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 489.36 | 576.44 | 663.52 | 750.59 | |
| 递延所得税资产 | 876.82 | 629.61 | 629.61 | 622.33 | |
| 其他非流动资产 | 20,559.81 | 20,320.01 | 14,226.51 | 12,569.55 | |
| 非流动资产合计 | 235,018.62 | 227,984.54 | 222,725.85 | 217,154.16 | |
| 资产总计 | 417,804.37 | 404,400.16 | 403,430.66 | 402,517.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 57,500.00 | 30,643.50 | 29,632.86 | 24,585.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 69,534.25 | -- | 60,555.63 | -- | |
| 应付票据 | 20,210.42 | 12,100.00 | 15,729.20 | 23,224.85 | |
| 应付账款 | 49,323.83 | 45,364.83 | 44,826.43 | 43,522.78 | |
| 预收款项 | 4,669.46 | 3,816.92 | 3,231.31 | 4,408.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,589.34 | 1,973.66 | 3,366.71 | 3,005.51 | |
| 应交税费 | 1,444.20 | 1,559.83 | 1,229.42 | 1,600.57 | |
| 其他应付款(合计) | 7,708.13 | -- | 10,888.83 | -- | |
| 应付利息 | 183.86 | 2,126.61 | 1,466.57 | 812.21 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,524.26 | 9,361.04 | 9,422.25 | 8,630.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,412.69 | 42,078.38 | 41,994.57 | 41,971.42 | |
| 其他流动负债 | 4,479.04 | 5,300.20 | 5,299.27 | 5,332.06 | |
| 流动负债合计 | 160,337.11 | 154,324.96 | 156,198.59 | 157,094.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,325.00 | 20,686.66 | 15,828.33 | 16,133.33 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,987.47 | -- | 21,739.78 | -- | |
| 长期应付款 | 17,987.47 | 18,639.28 | 21,739.78 | 22,236.67 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | 1,600.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,615.00 | 4,602.36 | 4,628.34 | 4,833.13 | |
| 其他非流动负债 | 6,340.80 | 8,163.80 | 8,851.36 | 9,560.09 | |
| 非流动负债合计 | 59,268.27 | 52,092.10 | 51,047.81 | 54,363.22 | |
| 负债合计 | 219,605.37 | 206,417.06 | 207,246.40 | 211,457.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | |
| 资本公积 | 109,587.94 | 109,587.94 | 109,587.94 | 107,947.65 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,723.83 | 2,642.02 | 1,098.97 | 233.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,530.04 | 185,448.23 | 183,905.19 | 181,399.03 | |
| 少数股东权益 | 12,668.95 | 12,534.87 | 12,279.07 | 9,660.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 198,198.99 | 197,983.10 | 196,184.26 | 191,059.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 417,804.37 | 404,400.16 | 403,430.66 | 402,517.04 | |
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