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| 鲁抗医药(600789) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,922.44 | 47,992.72 | 62,779.13 | 54,363.26 | |
| 交易性金融资产 | 949.91 | 120.05 | 106.76 | 111.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,904.73 | 32,839.59 | 40,495.61 | 27,287.86 | |
| 应收账款 | 38,935.44 | 42,497.30 | 45,856.98 | 49,082.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,816.27 | 7,178.81 | 7,652.91 | 7,446.53 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,365.22 | 3,022.51 | 5,789.36 | 4,525.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 46,694.76 | 47,632.01 | 50,197.47 | 50,717.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 416.49 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 193,005.26 | 181,282.98 | 212,878.23 | 193,535.50 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 797.95 | 893.54 | 720.80 | 834.14 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,708.84 | 6,347.54 | 6,242.77 | 5,974.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,453.49 | 7,742.65 | 7,617.41 | 7,057.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 171,872.97 | 173,148.47 | 175,736.86 | 177,840.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,427.38 | 23,036.66 | 23,285.20 | 23,687.04 | |
| 开发支出 | 734.00 | 1,268.67 | 1,243.02 | 734.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60.21 | 700.96 | 530.21 | 352.50 | |
| 递延所得税资产 | 510.72 | 442.19 | 442.19 | 469.64 | |
| 其他非流动资产 | 3,905.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 214,471.13 | 213,580.69 | 215,818.46 | 216,949.87 | |
| 资产总计 | 407,476.40 | 394,863.67 | 428,696.69 | 410,485.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 58,729.99 | 60,353.50 | 71,818.50 | 57,382.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 26,400.77 | 28,263.93 | 36,209.32 | 39,303.74 | |
| 应付账款 | 63,630.00 | 53,839.19 | 65,679.46 | 61,214.81 | |
| 预收款项 | 4,882.98 | 3,745.91 | 3,461.14 | 2,881.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,611.57 | 4,832.11 | 4,975.00 | 4,772.84 | |
| 应交税费 | -6,704.39 | -6,019.36 | -5,605.80 | -5,097.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 243.92 | 2,375.76 | 1,638.03 | 821.06 | |
| 应付股利 | 31.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,739.95 | 5,586.45 | 6,733.04 | 5,321.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,469.95 | 5,300.00 | 5,800.00 | 4,800.00 | |
| 其他流动负债 | 376.51 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 168,412.45 | 158,277.48 | 190,708.68 | 171,400.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,844.00 | 56,200.00 | 54,500.00 | 57,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 18,249.42 | 16,824.17 | 17,185.77 | 12,185.77 | |
| 专项应付款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,494.53 | 5,052.82 | 5,060.11 | 5,240.23 | |
| 非流动负债合计 | 75,587.96 | 79,076.99 | 77,745.88 | 75,926.00 | |
| 负债合计 | 244,000.41 | 237,354.46 | 268,454.57 | 247,326.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | 58,157.55 | |
| 资本公积 | 67,988.08 | 68,083.66 | 68,032.73 | 68,146.07 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | 15,060.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,545.36 | 5,365.52 | 8,061.68 | 10,714.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 152,751.71 | 146,667.46 | 149,312.68 | 152,078.41 | |
| 少数股东权益 | 10,724.27 | 10,841.74 | 10,929.44 | 11,080.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 163,475.99 | 157,509.20 | 160,242.12 | 163,158.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,476.40 | 394,863.67 | 428,696.69 | 410,485.37 | |
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