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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,446.31 | 4,891.92 | 8,865.00 | 18,969.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,445.96 | 8,166.51 | 8,148.67 | 10,868.85 | |
| 应收票据 | 2,073.11 | 3,404.72 | 3,470.01 | 4,713.11 | |
| 应收账款 | 5,372.84 | 4,761.79 | 4,678.66 | 6,155.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,635.89 | 11,675.84 | 8,632.75 | 7,599.89 | |
| 其他应收款(合计) | 520.24 | 868.53 | 626.59 | 637.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 520.24 | 868.53 | 626.59 | 637.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,895.26 | 32,142.44 | 20,708.60 | 24,393.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 49,943.66 | 57,745.23 | 46,981.62 | 62,469.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,029.70 | 5,140.51 | 6,775.03 | 5,789.59 | |
| 在建工程 | 6,029.70 | 5,140.51 | 6,775.03 | 5,789.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,082.07 | 26,999.89 | 21,459.46 | 22,038.45 | |
| 固定资产净额 | 27,082.07 | 26,999.89 | 21,459.46 | 22,038.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,960.63 | 6,020.06 | 6,079.49 | 6,138.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,425.62 | 1,458.23 | 1,495.31 | 1,544.50 | |
| 递延所得税资产 | 52.72 | 27.24 | 27.24 | 71.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 40,550.74 | 39,645.93 | 35,836.52 | 35,582.86 | |
| 资产总计 | 90,494.39 | 97,391.15 | 82,818.13 | 98,051.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,200.00 | 74,200.00 | 67,700.00 | 76,044.04 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 32,196.51 | 37,155.56 | 35,734.51 | 41,729.14 | |
| 应付票据 | 9,891.81 | 9,600.00 | 10,333.19 | 19,195.67 | |
| 应付账款 | 22,304.71 | 27,555.56 | 25,401.31 | 22,533.46 | |
| 预收款项 | 6,708.07 | 14,086.02 | 8,446.61 | 2,371.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 78.92 | 86.08 | 77.93 | 194.86 | |
| 应交税费 | -118.06 | -296.39 | 84.11 | 892.24 | |
| 其他应付款(合计) | 2,158.27 | 3,042.80 | 1,798.62 | 1,754.50 | |
| 应付利息 | 375.10 | 247.99 | 173.45 | 102.88 | |
| 应付股利 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | 45.90 | |
| 其他应付款 | 1,737.27 | 2,748.91 | 1,579.27 | 1,605.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,223.72 | 128,274.07 | 113,841.77 | 122,986.59 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 97.50 | 98.96 | 100.42 | 101.88 | |
| 非流动负债合计 | 3,337.50 | 3,338.96 | 3,340.42 | 101.88 | |
| 负债合计 | 126,561.22 | 131,613.03 | 117,182.19 | 123,088.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,622.50 | 12,622.50 | 12,622.50 | 12,622.50 | |
| 资本公积 | 1,862.29 | 1,862.29 | 1,862.29 | 1,862.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,220.12 | 2,052.52 | 2,118.98 | 1,744.01 | |
| 盈余公积 | 1,464.96 | 1,464.96 | 1,464.96 | 1,464.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -52,665.90 | -56,647.96 | -56,306.21 | -46,571.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -34,496.03 | -38,645.68 | -38,237.47 | -28,877.45 | |
| 少数股东权益 | -1,570.80 | 4,423.81 | 3,873.42 | 3,840.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -36,066.83 | -34,221.88 | -34,364.06 | -25,036.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 90,494.39 | 97,391.15 | 82,818.13 | 98,051.88 | |
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