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云煤能源(600792) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 82,269.10 | 83,843.06 | 42,933.09 | 35,953.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 211,975.97 | 173,725.90 | 223,743.81 | 176,086.18 | |
应收票据 | 116,327.75 | 98,133.71 | 126,123.24 | 91,870.01 | |
应收账款 | 95,648.22 | 75,592.20 | 97,620.58 | 84,216.17 | |
应收款项融资 | 15,426.64 | 8,553.65 | 7,127.85 | 11,624.11 | |
预付款项 | 8,954.34 | 5,708.19 | 6,278.74 | 4,578.58 | |
其他应收款(合计) | 2,919.01 | 3,281.24 | 3,964.80 | 2,842.59 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,919.01 | -- | 3,964.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 46,818.73 | 47,258.29 | 53,150.88 | 48,474.14 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 552.51 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 2,610.55 | 5,289.77 | 4,828.57 | 11,696.54 | |
流动资产合计 | 388,006.80 | 346,033.37 | 357,192.19 | 328,860.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 3,599.37 | 3,004.88 | 792.40 | 804.79 | |
长期股权投资 | 4,589.05 | 4,488.35 | 4,404.03 | 4,443.80 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 292,949.46 | 260,029.69 | 156,698.13 | 86,551.49 | |
在建工程 | 292,949.46 | -- | 156,698.13 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 176,942.48 | 172,704.22 | 175,591.58 | 178,939.05 | |
固定资产净额 | 176,893.37 | -- | 175,525.42 | -- | |
固定资产清理 | 49.11 | -- | 66.16 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 272.70 | 331.63 | 341.81 | 253.13 | |
无形资产 | 69,433.21 | 69,828.50 | 70,223.79 | 70,819.20 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,556.07 | 2,556.07 | 2,556.07 | 2,556.07 | |
长期待摊费用 | 389.85 | 402.80 | 415.76 | 428.71 | |
递延所得税资产 | 1,396.19 | 992.24 | 988.49 | 994.12 | |
其他非流动资产 | 29.28 | 336.40 | 1,686.07 | 2,782.17 | |
非流动资产合计 | 552,157.67 | 514,674.78 | 413,698.13 | 348,572.53 | |
资产总计 | 940,164.47 | 860,708.15 | 770,890.32 | 677,432.97 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 79,285.92 | 76,661.53 | 68,669.05 | 77,190.68 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 326,707.72 | 278,727.60 | 276,356.40 | 192,555.50 | |
应付票据 | 108,818.70 | 112,909.39 | 92,860.24 | 75,521.98 | |
应付账款 | 217,889.02 | 165,818.22 | 183,496.16 | 117,033.51 | |
预收款项 | 428.57 | 500.24 | 98.40 | 712.54 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,719.63 | 1,709.07 | 1,811.64 | 2,635.64 | |
应交税费 | 1,084.53 | 2,478.54 | 1,146.45 | 1,532.19 | |
其他应付款(合计) | 4,266.94 | 4,571.71 | 4,142.62 | 4,874.24 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,266.94 | -- | 4,142.62 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 26,996.11 | 34,343.71 | 38,585.39 | 29,512.87 | |
其他流动负债 | 6,622.87 | 1,695.03 | 7,249.56 | 12,558.18 | |
流动负债合计 | 449,643.98 | 404,143.44 | 400,226.42 | 323,600.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 70,109.08 | 50,325.00 | 976.95 | 650.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 313.64 | 318.65 | 311.52 | 254.75 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 90,783.31 | 67,920.57 | 28,033.08 | 8,816.31 | |
长期应付款 | 90,783.31 | -- | 28,033.08 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,357.86 | 2,357.86 | 2,357.86 | 2,357.86 | |
长期递延收益 | 1,958.86 | 1,994.30 | 2,010.14 | 2,125.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 165,522.76 | 122,916.39 | 33,689.56 | 14,204.49 | |
负债合计 | 615,166.74 | 527,059.83 | 433,915.98 | 337,804.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | |
资本公积 | 227,494.67 | 227,494.67 | 227,494.67 | 227,494.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 211.63 | 508.09 | 481.22 | 704.77 | |
盈余公积 | 15,143.82 | 15,143.82 | 15,143.82 | 15,143.82 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -23,963.32 | -15,388.38 | -11,935.88 | -10,860.41 | |
归属于母公司股东权益合计 | 317,879.15 | 326,750.55 | 330,176.19 | 331,475.20 | |
少数股东权益 | 7,118.57 | 6,897.77 | 6,798.15 | 8,153.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 324,997.73 | 333,648.32 | 336,974.34 | 339,628.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 940,164.47 | 860,708.15 | 770,890.32 | 677,432.97 |
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