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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,044.95 | 40,550.12 | 63,285.55 | 77,314.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 71,332.41 | 71,119.22 | 67,236.51 | 85,953.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 71,332.41 | 71,119.22 | 67,236.51 | 85,953.06 | |
| 应收款项融资 | 58,245.84 | 66,751.05 | 52,053.26 | 47,087.22 | |
| 预付款项 | 4,977.36 | 4,046.29 | 4,426.80 | 4,718.51 | |
| 其他应收款(合计) | 1,594.66 | 793.44 | 866.95 | 1,155.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,594.66 | -- | 866.95 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,972.04 | 42,023.34 | 39,689.12 | 48,032.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,716.31 | -- | -- | 1,907.21 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,957.63 | 2,434.29 | 2,488.82 | 2,892.88 | |
| 流动资产合计 | 242,553.41 | 239,691.14 | 242,267.72 | 269,060.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,036.68 | 4,659.91 | 4,569.46 | 4,541.81 | |
| 长期股权投资 | 4,146.24 | 4,445.55 | 4,445.55 | 4,159.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 27,272.65 | 36,132.03 | 35,575.87 | 34,878.51 | |
| 在建工程 | 27,272.65 | -- | 35,575.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 188,011.66 | 183,748.09 | 185,705.74 | 188,412.99 | |
| 固定资产净额 | 188,011.66 | -- | 185,705.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,871.23 | 58,129.61 | 58,407.70 | 58,685.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,556.07 | 2,556.07 | 2,556.07 | 2,556.07 | |
| 长期待摊费用 | 533.10 | 546.05 | 571.36 | 532.33 | |
| 递延所得税资产 | 2,655.17 | 3,540.28 | 3,541.65 | 3,543.03 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 286,082.80 | 293,807.59 | 295,423.40 | 297,359.97 | |
| 资产总计 | 528,636.21 | 533,498.73 | 537,691.12 | 566,420.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,300.00 | 52,214.37 | 41,352.04 | 56,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 78,129.02 | 65,554.94 | 75,249.35 | 78,396.52 | |
| 应付票据 | 39,854.35 | 23,878.49 | 33,622.56 | 33,444.97 | |
| 应付账款 | 38,274.67 | 41,676.44 | 41,626.79 | 44,951.56 | |
| 预收款项 | 623.42 | 693.43 | 1,069.24 | 6,238.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,951.53 | 2,432.38 | 3,217.39 | 2,613.24 | |
| 应交税费 | 3,104.42 | 1,838.00 | 2,277.08 | 1,359.77 | |
| 其他应付款(合计) | 5,121.57 | 7,440.20 | 7,485.22 | 6,531.20 | |
| 应付利息 | 29.88 | 1,677.41 | 1,090.21 | 446.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,091.69 | -- | 6,395.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,120.71 | 39,459.15 | 44,358.98 | 45,579.20 | |
| 其他流动负债 | 501.23 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 166,398.61 | 173,258.42 | 178,047.36 | 196,818.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8,515.83 | 11,265.66 | 14,750.01 | 22,142.34 | |
| 长期应付款 | 8,515.83 | -- | 14,750.01 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,357.86 | 2,397.98 | 2,456.05 | 2,456.05 | |
| 长期递延收益 | 2,084.52 | 2,118.18 | 1,888.08 | 1,613.57 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 12,958.21 | 15,781.83 | 19,094.14 | 26,211.96 | |
| 负债合计 | 179,356.83 | 189,040.25 | 197,141.50 | 223,030.59 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | |
| 资本公积 | 229,098.63 | 229,098.63 | 229,098.63 | 229,098.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,314.14 | 1,455.15 | 1,442.99 | 1,333.38 | |
| 盈余公积 | 14,241.85 | 13,525.27 | 13,525.27 | 13,525.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,985.36 | -5,949.16 | -9,704.33 | -6,946.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 341,661.62 | 337,122.24 | 333,354.91 | 336,003.17 | |
| 少数股东权益 | 7,617.76 | 7,336.24 | 7,194.70 | 7,386.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,279.38 | 344,458.48 | 340,549.62 | 343,390.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 528,636.21 | 533,498.73 | 537,691.12 | 566,420.73 | |
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