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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,549.13 | 22,470.62 | 19,577.55 | 36,004.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 54,334.75 | 45,772.14 | 55,672.45 | 69,605.78 | |
| 应收账款 | 21,798.65 | 39,429.14 | 26,493.87 | 18,487.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,895.01 | 4,263.38 | 8,783.49 | 4,809.85 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,023.92 | 2,684.31 | 2,592.28 | 1,936.06 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,777.90 | 25,595.02 | 41,396.29 | 37,108.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,494.99 | 9,161.98 | 18,975.73 | 17,831.49 | |
| 流动资产合计 | 141,874.35 | 149,376.60 | 173,491.66 | 185,782.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 21,580.67 | 23,001.15 | 21,303.30 | 20,204.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 263,118.90 | 269,715.97 | 274,734.82 | 280,075.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 65,918.76 | 66,240.93 | 66,579.36 | 66,910.29 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,291.45 | 5,050.57 | 5,050.57 | 5,050.57 | |
| 长期待摊费用 | 128.85 | 190.20 | 251.54 | 312.89 | |
| 递延所得税资产 | 10,278.79 | 13,857.03 | 13,905.75 | 13,476.28 | |
| 其他非流动资产 | 84,700.00 | 47,350.00 | 48,475.00 | 53,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 450,017.43 | 425,405.85 | 430,300.33 | 439,629.49 | |
| 资产总计 | 591,891.78 | 574,782.45 | 603,791.99 | 625,412.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 89,400.00 | 96,332.20 | 100,908.37 | 94,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 72,203.91 | 43,432.91 | 28,882.48 | 56,578.63 | |
| 应付账款 | 80,437.36 | 41,910.49 | 57,554.82 | 47,050.89 | |
| 预收款项 | 6,769.38 | 3,785.35 | 4,948.34 | 5,182.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,610.48 | 2,350.19 | 2,518.73 | 2,660.82 | |
| 应交税费 | 1,208.36 | 1,932.90 | 1,339.52 | 2,210.46 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 318.50 | 653.97 | 1,276.18 | 234.55 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,472.84 | 10,214.04 | 8,397.00 | 8,786.68 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,355.59 | 13,748.67 | 13,858.98 | 13,808.65 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 275,776.43 | 214,360.72 | 219,684.42 | 230,613.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 应付债券 | 24,835.91 | 24,987.21 | 24,822.47 | 24,815.91 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,039.55 | 2,647.58 | 2,647.58 | 2,575.92 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 911.28 | 1,553.16 | 1,352.64 | 1,312.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,708.52 | 9,007.72 | 9,007.72 | 9,112.40 | |
| 长期递延收益 | 4,179.43 | 2,297.22 | 2,416.33 | 2,532.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,674.69 | 50,492.90 | 60,246.75 | 60,349.80 | |
| 负债合计 | 316,451.12 | 264,853.62 | 279,931.17 | 290,962.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | |
| 资本公积 | 183,699.97 | 183,699.97 | 183,699.97 | 183,699.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 3,370.34 | 1,046.71 | 871.15 | 566.95 | |
| 盈余公积 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -22,513.58 | 14,298.22 | 28,405.76 | 39,298.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 275,440.66 | 309,928.83 | 323,860.82 | 334,449.21 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 275,440.66 | 309,928.83 | 323,860.82 | 334,449.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 591,891.78 | 574,782.45 | 603,791.99 | 625,412.05 | |
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