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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,027.18 | 30,195.76 | 19,835.46 | 23,923.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 134,587.30 | 105,776.79 | 114,383.31 | 113,199.35 | |
| 应收票据 | 59,743.39 | 30,272.89 | 42,466.29 | 47,033.40 | |
| 应收账款 | 74,843.90 | 75,503.90 | 71,917.02 | 66,165.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,430.57 | 8,017.30 | 6,416.34 | 10,898.03 | |
| 其他应收款(合计) | 2,125.24 | 2,311.27 | 3,143.22 | 3,343.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,125.24 | 2,311.27 | 3,143.22 | 3,343.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,866.35 | 43,111.57 | 39,526.36 | 31,842.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,488.32 | 3,183.69 | 6,201.44 | 4,387.74 | |
| 流动资产合计 | 229,524.95 | 192,596.37 | 189,506.12 | 187,595.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,050.00 | 35,050.00 | 35,050.00 | 35,050.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 5,306.27 | 5,138.95 | 5,083.41 | 5,029.12 | |
| 长期股权投资 | 74.27 | 85.62 | 85.62 | 85.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,172.83 | 29,799.91 | 27,805.85 | 26,948.80 | |
| 在建工程 | 28,172.83 | 29,799.91 | 27,805.85 | 26,948.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 201,450.20 | 201,151.21 | 203,629.47 | 206,341.97 | |
| 固定资产净额 | 201,450.20 | 201,151.21 | 203,629.47 | 206,341.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 59,850.64 | 60,118.84 | 60,385.83 | 58,692.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,724.00 | 3,738.78 | 3,738.78 | 3,738.78 | |
| 长期待摊费用 | 102.90 | 103.50 | 104.10 | 104.70 | |
| 递延所得税资产 | 5,702.27 | 6,050.38 | 6,053.26 | 6,056.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 306,433.38 | 341,237.19 | 341,936.32 | 342,047.38 | |
| 资产总计 | 535,958.33 | 533,833.56 | 531,442.44 | 529,643.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 52,900.00 | 52,900.00 | 52,771.18 | 52,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 101,967.10 | 96,835.46 | 100,009.39 | 88,135.99 | |
| 应付票据 | 25,860.15 | -- | 19,785.85 | 20,015.14 | |
| 应付账款 | 76,106.95 | -- | 80,223.54 | 68,120.85 | |
| 预收款项 | 4,314.25 | 5,835.32 | 3,829.63 | 5,352.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,839.74 | 1,845.92 | 1,903.76 | 2,193.39 | |
| 应交税费 | 2,734.05 | 1,206.13 | 1,967.35 | 2,727.19 | |
| 其他应付款(合计) | 4,569.24 | 8,383.24 | 8,026.94 | 8,175.77 | |
| 应付利息 | 210.99 | 1,410.01 | 985.62 | 102.82 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,358.25 | -- | 7,041.32 | 8,072.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 15,630.33 | 14,494.10 | 16,234.10 | 18,369.20 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 183,954.72 | 181,500.18 | 184,742.35 | 176,954.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 18,929.45 | 24,920.02 | 24,911.68 | 24,903.43 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,387.36 | 15,916.33 | 18,641.10 | 24,229.21 | |
| 长期应付款 | 11,387.36 | 15,916.33 | 18,641.10 | 24,229.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,610.07 | 2,749.97 | 2,749.97 | 2,749.97 | |
| 长期递延收益 | 1,456.43 | 1,993.48 | 1,735.02 | 1,695.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,383.31 | 45,579.80 | 48,037.78 | 53,578.40 | |
| 负债合计 | 218,338.04 | 227,079.98 | 232,780.12 | 230,532.40 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | |
| 资本公积 | 227,214.60 | 227,214.60 | 227,214.60 | 227,214.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,843.02 | 2,084.09 | 2,149.42 | 2,056.45 | |
| 盈余公积 | 12,100.16 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -29,447.57 | -39,935.35 | -48,005.90 | -47,772.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 310,702.57 | 300,247.27 | 292,242.04 | 292,382.96 | |
| 少数股东权益 | 6,917.72 | 6,506.32 | 6,420.27 | 6,727.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,620.30 | 306,753.59 | 298,662.32 | 299,110.65 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 535,958.33 | 533,833.56 | 531,442.44 | 529,643.05 | |
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