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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,209.80 | 43,098.48 | 95,011.91 | 45,042.53 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,050.00 | 3,050.00 | 3,050.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 87,578.11 | 190,719.14 | 116,779.26 | 140,525.68 | |
| 应收票据 | -- | 102,675.01 | 43,343.45 | 43,998.60 | |
| 应收账款 | 87,578.11 | 88,044.12 | 73,435.81 | 96,527.08 | |
| 应收款项融资 | 81,358.30 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,179.38 | 1,654.36 | 3,074.34 | 8,703.71 | |
| 其他应收款(合计) | 829.36 | 2,494.89 | 2,170.56 | 2,277.78 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 829.36 | -- | 2,170.56 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,177.20 | 37,190.77 | 42,874.11 | 39,806.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4,683.93 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,884.55 | 2,045.66 | 1,584.25 | 2,131.45 | |
| 流动资产合计 | 291,900.64 | 280,253.29 | 264,544.43 | 241,537.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,408.43 | 9,341.18 | 9,164.80 | 6,820.73 | |
| 长期股权投资 | 4,159.43 | 74.27 | 74.27 | 74.27 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 33,089.98 | 31,240.90 | 28,136.73 | 28,307.63 | |
| 在建工程 | 33,089.98 | -- | 28,136.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 191,371.12 | 193,871.61 | 196,550.89 | 198,906.23 | |
| 固定资产净额 | 191,371.12 | -- | 196,550.89 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,965.37 | 58,994.36 | 59,296.58 | 59,577.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,556.07 | 2,724.00 | 2,724.00 | 2,724.00 | |
| 长期待摊费用 | 545.29 | 101.11 | 101.71 | 102.31 | |
| 递延所得税资产 | 3,544.40 | 5,689.52 | 5,693.77 | 5,698.14 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 298,690.08 | 302,036.95 | 301,742.75 | 302,211.01 | |
| 资产总计 | 590,590.72 | 582,290.24 | 566,287.19 | 543,748.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63,460.00 | 63,460.00 | 58,341.56 | 59,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 100,897.14 | 83,031.97 | 79,848.46 | 84,250.55 | |
| 应付票据 | 35,030.43 | 25,540.33 | 24,454.43 | -- | |
| 应付账款 | 65,866.70 | 57,491.65 | 55,394.03 | -- | |
| 预收款项 | 3,962.00 | 5,699.23 | 5,817.07 | 4,432.12 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,018.66 | 1,731.44 | 1,748.35 | 1,876.82 | |
| 应交税费 | 2,376.94 | 3,856.81 | 2,218.82 | 2,825.20 | |
| 其他应付款(合计) | 6,039.12 | 6,701.26 | 5,955.62 | 4,572.58 | |
| 应付利息 | 280.89 | 1,602.92 | 1,248.33 | 102.69 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,758.23 | -- | 4,707.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,972.02 | 26,141.78 | 15,139.28 | 15,630.33 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 223,725.88 | 190,622.49 | 169,069.17 | 173,087.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 18,956.03 | 18,947.07 | 18,938.21 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 19,759.14 | 28,114.65 | 45,216.65 | 28,347.64 | |
| 长期应付款 | 19,759.14 | -- | 45,216.65 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,456.05 | 2,610.07 | 2,610.07 | 2,610.07 | |
| 长期递延收益 | 1,714.38 | 1,669.23 | 1,449.28 | 1,509.19 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,929.57 | 51,349.97 | 68,223.08 | 51,405.11 | |
| 负债合计 | 247,655.44 | 241,972.47 | 237,292.24 | 224,492.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | |
| 资本公积 | 229,098.63 | 229,098.63 | 229,098.63 | 227,214.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,177.53 | 1,323.27 | 1,129.29 | 1,426.76 | |
| 盈余公积 | 13,525.27 | 12,100.16 | 12,100.16 | 12,100.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -7,172.07 | -8,242.64 | -19,201.53 | -27,395.79 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 335,621.71 | 333,271.77 | 322,118.91 | 312,338.09 | |
| 少数股东权益 | 7,313.57 | 7,046.00 | 6,876.03 | 6,917.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,935.28 | 340,317.77 | 328,994.94 | 319,255.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 590,590.72 | 582,290.24 | 566,287.19 | 543,748.53 | |
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