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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,377.89 | 33,329.97 | 48,213.13 | 67,587.30 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 75,048.82 | 41,107.30 | 107,849.14 | 78,650.84 | |
| 应收账款 | 23,162.38 | 35,473.57 | 25,316.09 | 22,213.69 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,305.96 | 4,280.59 | 4,811.90 | 7,085.43 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,949.05 | 1,503.58 | 1,606.73 | 1,504.07 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 41,886.86 | 36,011.96 | 28,022.30 | 38,455.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,957.31 | 27,743.43 | 28,132.64 | 9,960.43 | |
| 流动资产合计 | 191,688.25 | 179,450.41 | 243,951.93 | 225,457.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 19,443.68 | 24,408.13 | 22,573.03 | 20,005.65 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 285,505.42 | 279,889.70 | 284,784.19 | 289,942.75 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 67,217.23 | 67,542.96 | 67,849.62 | 68,153.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,050.57 | 5,050.57 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 374.23 | 435.68 | 496.92 | 558.27 | |
| 递延所得税资产 | 13,349.11 | 12,973.97 | 13,174.86 | 12,856.90 | |
| 其他非流动资产 | 69,950.00 | 36,403.97 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 460,890.24 | 426,704.97 | 388,928.63 | 391,566.79 | |
| 资产总计 | 652,578.49 | 606,155.38 | 632,880.56 | 617,024.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 87,000.00 | 52,000.00 | 96,000.00 | 96,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 59,748.63 | 26,580.00 | 28,100.00 | 38,820.00 | |
| 应付账款 | 56,334.11 | 66,055.22 | 59,096.00 | 56,844.11 | |
| 预收款项 | 10,642.05 | 21,366.23 | 15,882.94 | 15,641.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,566.24 | 5,909.17 | 6,026.37 | 6,119.48 | |
| 应交税费 | 1,726.28 | 1,793.67 | 1,867.85 | 2,213.00 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 390.44 | 1,888.49 | 1,365.88 | 863.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,889.89 | 9,653.02 | 8,718.51 | 11,166.97 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,987.94 | 9,987.94 | 9,987.94 | 9,987.94 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 237,285.57 | 195,233.74 | 227,045.49 | 237,656.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | 24,809.43 | 24,803.14 | 24,797.01 | 24,790.94 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,644.18 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 13,954.83 | 14,339.34 | 14,229.91 | 14,122.53 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,112.40 | 9,403.66 | 9,403.66 | 9,508.34 | |
| 长期递延收益 | 2,650.61 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,768.40 | 2,886.19 | 3,003.99 | |
| 非流动负债合计 | 73,171.45 | 71,314.55 | 71,316.77 | 61,425.79 | |
| 负债合计 | 310,457.02 | 266,548.28 | 298,362.27 | 299,082.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,992.36 | 49,496.18 | 49,496.18 | 49,496.18 | |
| 资本公积 | 183,699.97 | 233,196.15 | 228,145.57 | 212,277.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 366.38 | 1,105.88 | 1,058.52 | 823.56 | |
| 盈余公积 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 47,171.20 | 43,917.32 | 43,926.44 | 43,453.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,121.47 | 339,607.10 | 334,518.29 | 317,942.20 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,121.47 | 339,607.10 | 334,518.29 | 317,942.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 652,578.49 | 606,155.38 | 632,880.56 | 617,024.22 | |
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