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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,742.12 | 24,049.89 | 27,711.54 | 23,475.02 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 188,489.38 | -- | 74,244.49 | -- | |
| 应收票据 | 55,369.74 | 34,233.39 | 27,831.28 | 40,679.67 | |
| 应收账款 | 133,119.64 | 30,877.45 | 46,413.21 | 28,342.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,984.86 | 3,567.58 | 5,116.23 | 3,820.39 | |
| 其他应收款(合计) | 20,493.25 | -- | 9,252.66 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 20,493.25 | 11,823.73 | 9,252.66 | 6,906.34 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,391.26 | 12,113.50 | 15,532.61 | 14,374.60 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,551.03 | 7,840.60 | 8,050.22 | 8,664.16 | |
| 流动资产合计 | 286,651.90 | 124,506.15 | 139,907.74 | 126,262.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 3,903.27 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 152.35 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 40,749.56 | -- | 21,527.41 | -- | |
| 在建工程 | 40,749.56 | 20,573.46 | 21,527.41 | 21,678.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 204,964.85 | -- | 254,338.54 | -- | |
| 固定资产净额 | 204,964.85 | 250,888.32 | 254,338.54 | 258,470.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 60,029.52 | 65,041.55 | 65,344.94 | 65,631.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,738.78 | 4,291.45 | 4,291.45 | 4,291.45 | |
| 长期待摊费用 | 107.69 | 126.75 | 127.45 | 67.51 | |
| 递延所得税资产 | 6,003.27 | 10,270.54 | 10,270.54 | 10,274.66 | |
| 其他非流动资产 | 35,050.00 | 84,900.00 | 84,900.00 | 84,700.00 | |
| 非流动资产合计 | 354,699.29 | 436,092.07 | 440,800.33 | 445,114.05 | |
| 资产总计 | 641,351.19 | 560,598.22 | 580,708.07 | 571,376.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,927.26 | 60,445.39 | 93,445.39 | 91,124.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 168,196.85 | -- | 139,394.33 | -- | |
| 应付票据 | 79,444.11 | 83,176.87 | 65,316.53 | 75,667.89 | |
| 应付账款 | 88,752.74 | 69,824.45 | 74,077.80 | 68,425.41 | |
| 预收款项 | 33,902.87 | 5,931.94 | 4,257.15 | 4,463.38 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,735.87 | 2,299.74 | 2,444.61 | 2,626.53 | |
| 应交税费 | 3,872.23 | 1,966.57 | 1,358.31 | 1,112.55 | |
| 其他应付款(合计) | 4,961.72 | -- | 8,489.22 | -- | |
| 应付利息 | 223.76 | 915.14 | 1,283.04 | 814.67 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,737.97 | 7,262.51 | 7,206.18 | 7,545.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,488.50 | 7,231.80 | 7,682.86 | 2,605.64 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 278,085.31 | 239,054.41 | 257,071.87 | 254,385.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 24,864.44 | 24,852.42 | 24,850.02 | 24,842.96 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | 2,034.96 | 2,034.96 | 2,039.55 | |
| 长期应付款(合计) | 30,002.77 | -- | 13,936.35 | -- | |
| 长期应付款 | 30,002.77 | 11,517.27 | 13,936.35 | 920.55 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,889.94 | 8,603.85 | 8,603.85 | 8,708.52 | |
| 长期递延收益 | 1,726.65 | 1,826.05 | 1,943.84 | 7,061.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 59,483.80 | 48,834.55 | 51,369.02 | 43,573.22 | |
| 负债合计 | 337,569.11 | 287,888.96 | 308,440.89 | 297,959.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | |
| 资本公积 | 227,214.60 | 183,699.97 | 183,699.97 | 183,699.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,663.72 | 3,162.13 | 3,628.30 | 3,392.76 | |
| 盈余公积 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -43,539.42 | -25,036.78 | -25,945.02 | -24,559.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 297,222.83 | 272,709.25 | 272,267.19 | 273,417.57 | |
| 少数股东权益 | 6,559.25 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,782.08 | 272,709.25 | 272,267.19 | 273,417.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 641,351.19 | 560,598.22 | 580,708.07 | 571,376.60 | |
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