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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,335.57 | 30,911.49 | 20,257.43 | 29,465.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 105,921.73 | -- | 124,983.51 | -- | |
| 应收票据 | 34,339.03 | 36,686.65 | 70,014.32 | 93,816.09 | |
| 应收账款 | 71,582.70 | 60,855.73 | 54,969.18 | 76,953.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,661.39 | 7,453.65 | 4,870.84 | 6,903.46 | |
| 其他应收款(合计) | 3,290.52 | -- | 5,645.87 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,290.52 | 5,898.29 | 5,645.87 | 3,693.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,312.95 | 45,576.72 | 46,474.87 | 30,671.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,279.02 | 7,353.05 | 7,408.22 | 7,447.84 | |
| 流动资产合计 | 181,801.19 | 194,735.58 | 209,640.75 | 248,951.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 35,050.00 | 35,050.00 | 35,050.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,975.99 | 5,062.37 | 3,961.46 | 3,926.54 | |
| 长期股权投资 | 85.62 | 121.60 | 121.60 | 152.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,745.81 | -- | 26,646.92 | -- | |
| 在建工程 | 26,745.81 | 27,019.44 | 26,646.92 | 26,949.15 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 209,306.50 | -- | 213,654.55 | -- | |
| 固定资产净额 | 209,306.50 | 211,094.46 | 213,652.34 | 216,434.05 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.22 | 2.22 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 58,959.24 | 59,232.29 | 59,498.03 | 59,763.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,738.78 | 3,738.78 | 3,738.78 | 3,738.78 | |
| 长期待摊费用 | 105.30 | 105.90 | 106.49 | 107.09 | |
| 递延所得税资产 | 6,059.02 | 5,991.56 | 5,995.47 | 5,999.37 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 35,050.00 | |
| 非流动资产合计 | 345,026.25 | 347,418.61 | 348,773.30 | 352,121.12 | |
| 资产总计 | 526,827.44 | 542,154.19 | 558,414.05 | 601,072.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,200.00 | 48,049.17 | 47,864.49 | 41,847.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 82,412.66 | -- | 125,399.18 | -- | |
| 应付票据 | 20,064.13 | 19,510.38 | 6,692.77 | 65,837.84 | |
| 应付账款 | 62,348.54 | 82,900.19 | 118,706.41 | 92,382.66 | |
| 预收款项 | 6,012.37 | 7,250.31 | 6,620.48 | 6,345.98 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,026.84 | 1,879.53 | 1,767.71 | 1,814.66 | |
| 应交税费 | 2,939.88 | 1,533.12 | 1,295.20 | 1,194.67 | |
| 其他应付款(合计) | 9,497.89 | -- | 6,474.54 | -- | |
| 应付利息 | 273.69 | 1,670.05 | 1,125.53 | 511.07 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,224.20 | 4,709.92 | 5,349.01 | 17,399.78 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,193.45 | 17,200.63 | 13,542.89 | 13,515.69 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 172,283.11 | 184,703.29 | 202,964.48 | 240,849.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,886.00 | 5,800.00 | -- | |
| 应付债券 | 24,895.27 | 24,887.36 | 24,879.63 | 24,869.39 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 26,909.71 | -- | 24,454.17 | -- | |
| 长期应付款 | 26,909.71 | 31,150.43 | 24,454.17 | 27,256.39 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,749.97 | 2,889.94 | 2,889.94 | 2,889.94 | |
| 长期递延收益 | 1,729.43 | 915.21 | 909.43 | 961.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,284.40 | 63,728.93 | 58,933.17 | 55,977.26 | |
| 负债合计 | 228,567.50 | 248,432.22 | 261,897.66 | 296,826.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | 98,992.36 | |
| 资本公积 | 227,214.60 | 227,214.60 | 227,214.60 | 227,214.60 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,837.33 | 2,748.21 | 2,890.48 | 2,846.78 | |
| 盈余公积 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -48,403.28 | -53,413.77 | -51,352.89 | -43,258.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,532.57 | 287,432.97 | 289,636.11 | 297,686.57 | |
| 少数股东权益 | 6,727.37 | 6,288.99 | 6,880.28 | 6,559.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,259.94 | 293,721.97 | 296,516.39 | 304,245.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 526,827.44 | 542,154.19 | 558,414.05 | 601,072.70 | |
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