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| 云煤能源(600792) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,722.63 | 43,239.03 | 47,575.89 | 65,547.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 77,727.89 | 82,165.85 | 61,000.83 | 95,144.00 | |
| 应收账款 | 20,081.22 | 19,068.25 | 17,092.56 | 16,958.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,202.65 | 11,370.53 | 7,357.97 | 10,005.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,303.04 | 2,200.54 | 2,320.72 | 1,789.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 54,681.70 | 45,031.77 | 66,235.58 | 65,062.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 15,572.67 | 10,474.84 | 13,514.38 | 13,985.07 | |
| 流动资产合计 | 224,291.80 | 213,550.81 | 215,097.93 | 268,493.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 25,106.47 | 24,475.74 | 20,259.43 | 10,945.32 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 284,961.39 | 288,827.50 | 293,062.89 | 274,163.93 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 68,469.99 | 62,222.06 | 62,540.28 | 44,335.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 619.61 | 680.96 | 742.31 | -- | |
| 递延所得税资产 | 12,930.93 | 11,754.03 | 11,986.63 | 8,249.75 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 392,088.40 | 387,960.29 | 388,591.53 | 337,694.32 | |
| 资产总计 | 616,380.20 | 601,511.10 | 603,689.47 | 606,187.42 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,000.00 | 171,000.00 | 134,300.00 | 110,885.16 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 41,850.00 | 68,145.98 | 92,783.56 | 103,836.94 | |
| 应付账款 | 69,465.17 | 57,054.30 | 77,493.81 | 80,230.84 | |
| 预收款项 | 17,351.08 | 14,243.75 | 9,093.47 | 6,317.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,004.81 | 6,363.71 | 6,323.96 | 5,008.95 | |
| 应交税费 | 1,925.60 | 2,605.28 | 2,588.90 | 2,326.77 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 873.62 | 1,061.41 | 475.41 | 1,180.95 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,800.59 | 9,656.59 | 9,316.13 | 8,676.34 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,972.16 | 6,611.40 | 6,611.40 | 20,455.40 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 250,243.04 | 336,742.42 | 338,986.65 | 338,918.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付债券 | 24,784.93 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 3,190.04 | 3,982.93 | 3,904.91 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 9,508.34 | 9,675.70 | 9,720.54 | 6,194.63 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,137.56 | 3,093.66 | 3,207.51 | 3,321.36 | |
| 非流动负债合计 | 48,620.86 | 34,752.29 | 34,832.96 | 17,515.99 | |
| 负债合计 | 298,863.90 | 371,494.71 | 373,819.61 | 356,434.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,496.18 | 40,022.50 | 40,022.50 | 40,022.50 | |
| 资本公积 | 212,277.51 | 134,928.63 | 134,928.63 | 147,529.29 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 469.14 | 733.91 | 654.20 | 890.64 | |
| 盈余公积 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | 11,891.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,381.89 | 42,439.78 | 42,372.96 | 49,418.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 317,516.29 | 230,016.39 | 229,869.86 | 249,752.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 317,516.29 | 230,016.39 | 229,869.86 | 249,752.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 616,380.20 | 601,511.10 | 603,689.47 | 606,187.42 | |
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