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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,629.44 | 38,468.43 | 36,136.91 | 31,420.74 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 11,590.66 | 14,248.61 | 17,401.11 | 19,053.23 | |
| 应收账款 | 24,982.88 | 22,945.50 | 20,774.22 | 18,703.05 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,333.77 | 7,491.17 | 8,160.86 | 5,104.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,661.92 | 1,876.65 | 1,780.31 | 1,877.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,277.60 | 71,201.41 | 64,476.44 | 61,093.82 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 148,476.28 | 156,231.76 | 148,729.85 | 137,252.51 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,058.98 | 5,516.77 | 5,261.69 | 5,614.81 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 12,230.49 | 9,242.66 | 10,969.01 | 10,466.34 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,684.79 | 48,177.42 | 45,180.30 | 45,826.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,519.52 | 3,386.72 | 3,453.75 | 3,520.39 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 729.63 | 729.63 | 729.63 | 729.63 | |
| 长期待摊费用 | 67.82 | 26.50 | 31.95 | 37.61 | |
| 递延所得税资产 | 5,005.53 | 4,708.09 | 4,793.48 | 4,524.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 76,296.76 | 71,787.79 | 70,419.81 | 70,719.18 | |
| 资产总计 | 224,773.04 | 228,019.55 | 219,149.65 | 207,971.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,600.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 2,042.70 | 3,391.10 | 3,025.71 | 1,200.00 | |
| 应付账款 | 23,025.64 | 26,398.32 | 24,119.71 | 21,787.51 | |
| 预收款项 | 41,472.51 | 41,923.17 | 39,505.99 | 36,487.25 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,465.64 | 2,762.38 | 2,786.43 | 2,636.28 | |
| 应交税费 | 487.06 | 1,413.73 | 712.50 | 2,027.39 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.59 | 13.59 | 2,137.91 | 13.59 | |
| 其他应付款 | 2,066.20 | 1,937.01 | 2,263.14 | 2,004.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7.98 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 77,181.33 | 84,839.31 | 81,551.40 | 73,156.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 234.53 | 248.41 | 262.30 | 259.07 | |
| 专项应付款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,630.12 | 1,650.87 | 1,547.97 | 1,131.29 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,614.73 | 2,086.56 | 1,992.10 | 1,307.23 | |
| 非流动负债合计 | 4,489.38 | 3,995.85 | 3,812.36 | 2,707.59 | |
| 负债合计 | 81,670.71 | 88,835.16 | 85,363.77 | 75,863.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 42,486.49 | 42,486.49 | |
| 资本公积 | 2,730.33 | 2,730.33 | 13,351.95 | 13,351.95 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,902.48 | 9,025.10 | 9,025.10 | 9,025.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 70,671.60 | 68,449.94 | 62,935.43 | 61,140.95 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,412.53 | 133,313.48 | 127,798.97 | 126,004.49 | |
| 少数股东权益 | 5,689.80 | 5,870.91 | 5,986.91 | 6,103.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,102.32 | 139,184.39 | 133,785.89 | 132,107.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 224,773.04 | 228,019.55 | 219,149.65 | 207,971.70 | |
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