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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,302.80 | 18,340.87 | 25,958.73 | 14,498.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,523.47 | 11,564.98 | 7,307.61 | 7,745.77 | |
| 应收账款 | 57,306.73 | 51,518.11 | 52,607.97 | 46,513.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,531.85 | 4,180.68 | 6,343.58 | 6,649.82 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,803.00 | 1,990.33 | 1,367.31 | 1,464.59 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,667.58 | 97,015.98 | 90,502.56 | 90,571.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 172.40 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 175,307.82 | 184,610.94 | 184,087.76 | 167,443.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,438.46 | 1,356.78 | 1,340.91 | 5,763.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,862.39 | 32,993.80 | 32,544.73 | 31,366.87 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,961.48 | 48,970.20 | 50,102.00 | 49,332.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,062.52 | 7,945.51 | 8,077.26 | 7,880.55 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 729.63 | 729.63 | 729.63 | 729.63 | |
| 长期待摊费用 | 91.57 | 101.93 | 114.10 | 126.26 | |
| 递延所得税资产 | 3,485.64 | 7,614.07 | 7,672.04 | 6,321.93 | |
| 其他非流动资产 | 4,458.14 | 7,561.61 | 7,561.61 | 8,136.84 | |
| 非流动资产合计 | 106,204.33 | 107,388.03 | 108,256.78 | 109,657.10 | |
| 资产总计 | 281,512.15 | 291,998.97 | 292,344.54 | 277,100.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,450.00 | 23,441.40 | 24,974.90 | 25,379.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,504.82 | 6,416.85 | 1,681.86 | 5,973.34 | |
| 应付账款 | 50,370.45 | 49,253.27 | 53,429.16 | 53,126.91 | |
| 预收款项 | 22,975.55 | 26,671.88 | 27,326.99 | 30,445.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,270.97 | 669.37 | 1,537.87 | 1,517.96 | |
| 应交税费 | 687.72 | 968.78 | 1,638.61 | 1,354.11 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | |
| 其他应付款 | 14,422.84 | 10,101.32 | 11,188.47 | 12,396.58 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,974.71 | 41.85 | 41.85 | 41.85 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,670.66 | 117,578.31 | 121,833.29 | 130,249.33 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,000.00 | 23,411.96 | 20,000.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 511.08 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 1,144.51 | 141.81 | 138.59 | 152.47 | |
| 专项应付款 | 2,094.75 | 2,094.75 | 2,094.75 | 2,094.75 | |
| 预计非流动负债 | 881.10 | 13.98 | 418.66 | 469.38 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,130.30 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 12,310.19 | 10,931.93 | 10,500.12 | |
| 非流动负债合计 | 36,761.74 | 37,972.70 | 33,583.93 | 13,216.72 | |
| 负债合计 | 164,432.40 | 155,551.00 | 155,417.22 | 143,466.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
| 资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 2,730.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,707.70 | 11,733.73 | 11,707.70 | 11,707.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,763.44 | 60,532.63 | 61,173.82 | 61,434.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,555.76 | 127,350.98 | 127,966.14 | 128,980.47 | |
| 少数股东权益 | 8,523.99 | 9,096.99 | 8,961.18 | 4,654.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 117,079.75 | 136,447.97 | 136,927.32 | 133,634.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,512.15 | 291,998.97 | 292,344.54 | 277,100.93 | |
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