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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,789.09 | 1,496.01 | 2,699.28 | 1,812.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,540.00 | 2,040.00 | 3,030.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,988.98 | 19,380.67 | 19,873.42 | 25,327.08 | |
| 应收票据 | 10,201.01 | 1,532.89 | 1,235.42 | 1,640.01 | |
| 应收账款 | 10,787.97 | 17,847.78 | 18,638.00 | 23,687.07 | |
| 应收款项融资 | 3,245.81 | 1,878.07 | 639.19 | 1,150.44 | |
| 预付款项 | 1,725.04 | 2,161.15 | 1,635.25 | 1,426.21 | |
| 其他应收款(合计) | 1,567.28 | 2,312.81 | 1,730.92 | 2,113.62 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,567.28 | -- | 1,730.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,815.06 | 27,258.61 | 25,951.85 | 25,448.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 198.79 | 197.19 | 82.38 | 133.56 | |
| 流动资产合计 | 53,330.06 | 57,224.52 | 54,652.28 | 60,442.63 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 622.55 | 623.18 | 652.46 | 713.22 | |
| 投资性房地产 | 45.97 | 46.45 | 46.94 | 47.42 | |
| 在建工程(合计) | 11,330.28 | 12,588.10 | 12,588.10 | 12,588.10 | |
| 在建工程 | 11,330.28 | -- | 12,588.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,554.38 | 25,702.53 | 26,417.53 | 27,204.41 | |
| 固定资产净额 | 22,554.38 | -- | 26,417.53 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,398.40 | 11,862.23 | 12,037.12 | 12,217.15 | |
| 开发支出 | 998.91 | 1,415.54 | 1,097.10 | 50.23 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 555.25 | 617.60 | 676.96 | 760.88 | |
| 递延所得税资产 | 92.94 | 121.46 | 121.46 | 111.03 | |
| 其他非流动资产 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | |
| 非流动资产合计 | 45,010.28 | 53,388.70 | 54,049.29 | 54,104.05 | |
| 资产总计 | 98,340.34 | 110,613.22 | 108,701.57 | 114,546.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,079.43 | 22,045.74 | 21,566.46 | 25,336.69 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 24,079.43 | 22,045.74 | 21,566.46 | 25,336.69 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,048.55 | 8,358.06 | 8,241.16 | 7,796.06 | |
| 应交税费 | 6,107.81 | 4,718.73 | 5,414.45 | 6,221.07 | |
| 其他应付款(合计) | 71,702.50 | 69,602.59 | 66,623.34 | 66,433.67 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.59 | -- | 13.59 | -- | |
| 其他应付款 | 71,688.91 | -- | 66,609.75 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 12,245.00 | 3,220.83 | 2,973.98 | 2,853.11 | |
| 流动负债合计 | 145,999.71 | 132,721.57 | 127,696.14 | 131,221.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 1,735.22 | -- | 2,514.19 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,094.75 | 4,608.94 | 2,094.75 | 4,608.87 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,094.75 | -- | 2,094.75 | -- | |
| 预计非流动负债 | 28,988.33 | 1,494.13 | 1,601.81 | 1,424.10 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,335.51 | 6,493.50 | 7,700.50 | 8,107.50 | |
| 其他非流动负债 | 23,994.49 | 22,618.76 | 22,618.76 | 22,342.62 | |
| 非流动负债合计 | 63,148.30 | 35,215.33 | 36,530.02 | 36,483.10 | |
| 负债合计 | 209,148.01 | 167,936.90 | 164,226.16 | 167,704.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
| 资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -176,761.37 | -123,516.75 | -121,644.34 | -119,228.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -109,969.05 | -56,724.44 | -54,852.02 | -52,436.49 | |
| 少数股东权益 | -838.62 | -599.25 | -672.57 | -721.55 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -110,807.67 | -57,323.69 | -55,524.59 | -53,158.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,340.34 | 110,613.22 | 108,701.57 | 114,546.67 | |
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