退市昆机

- 600806

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
退市昆机(600806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,225.3227,522.6620,152.1713,065.368,406.67
收到的税费返还--33.3033.301.22--
收到的其他与经营活动有关的现金1,372.91903.3825,948.263,123.783,161.11
经营活动现金流入小计4,598.2428,459.3446,133.7216,190.3711,567.78
购买商品、接受劳务支付的现金1,509.1611,219.658,325.604,784.893,527.30
支付给职工以及为职工支付的现金2,372.6714,459.3810,205.335,865.482,777.44
支付的各项税费146.701,318.011,258.39872.84455.80
支付的其他与经营活动有关的现金1,006.004,249.6827,745.011,789.184,817.78
经营活动现金流出小计5,034.5231,246.7147,534.3313,312.4011,578.33
经营活动产生的现金流量净额-436.28-2,787.37-1,400.602,877.97-10.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,100.0023,075.9516,950.009,550.004,950.00
取得投资收益所收到的现金10.7365.9648.4427.3013.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.05559.58555.1580.6676.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,130.7923,701.4917,553.599,657.965,040.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金--4.241.381.3871.53
投资所支付的现金5,150.0022,950.00--11,850.006,550.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.4718,550.00----
投资活动现金流出小计5,150.0022,954.7118,551.3811,851.386,621.53
投资活动产生的现金流量净额-1,019.21746.78-997.79-2,193.42-1,581.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----3.603.60--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----0.00----
筹资活动现金流入小计----3.603.60--
偿还债务支付的现金--200.00200.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1.88842.46845.02750.48350.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------200.00--
筹资活动现金流出小计1.881,042.461,045.02950.48350.13
筹资活动产生的现金流量净额-1.88-1,042.46-1,041.42-946.88-350.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.474.955.821.23-4.09
五、现金及现金等价物净增加额-1,458.84-3,078.11-3,433.99-261.10-1,946.15
加:期初现金及现金等价物余额5,503.886,160.726,160.726,160.726,160.72
六、期末现金及现金等价物余额4,045.043,082.612,726.725,899.624,214.56
附注
净利润---11,945.75---4,746.04--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---2,565.52---4,906.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,565.79--1,821.97--
无形资产摊销--752.44--419.61--
长期待摊费用摊销--339.37--145.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,220.49--590.82--
固定资产报废损失--7.89------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,976.17--1,138.76--
投资损失---771.47--90.74--
递延所得税资产减少---58.02---8.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,134.68---92.45--
经营性应收项目的减少--4,387.79--4,745.02--
经营性应付项目的增加---4,831.25--3,679.27--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---2,787.37--2,877.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,082.61--5,899.62--
现金的期初余额--6,160.72--6,160.72--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,078.11---261.10--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶