退市昆机

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
退市昆机(600806) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,065.368,406.6729,697.8821,155.1916,139.87
收到的税费返还1.22--338.60338.60--
收到的其他与经营活动有关的现金3,123.783,161.115,177.767,636.712,719.98
经营活动现金流入小计16,190.3711,567.7835,214.2429,130.5018,859.84
购买商品、接受劳务支付的现金4,784.893,527.307,814.996,437.216,129.65
支付给职工以及为职工支付的现金5,865.482,777.4415,403.3210,568.606,058.51
支付的各项税费872.84455.802,718.782,200.091,230.16
支付的其他与经营活动有关的现金1,789.184,817.7810,696.146,724.023,067.42
经营活动现金流出小计13,312.4011,578.3336,633.2425,929.9116,485.74
经营活动产生的现金流量净额2,877.97-10.55-1,419.003,200.582,374.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,550.004,950.0020,600.0015,700.0011,700.00
取得投资收益所收到的现金27.3013.9360.38296.03--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额80.6676.213,803.880.102.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2.20--
投资活动现金流入小计9,657.965,040.1424,464.2615,998.3311,702.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.3871.5373.685.49195.50
投资所支付的现金11,850.006,550.0020,600.0015,700.0013,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----83.07----
投资活动现金流出小计11,851.386,621.5320,756.7515,705.4913,895.50
投资活动产生的现金流量净额-2,193.42-1,581.393,707.52292.84-2,193.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3.60--24,100.0035,666.5313,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----15,513.57--15,466.53
筹资活动现金流入小计3.60--39,613.5735,666.5328,666.53
偿还债务支付的现金----38,716.7338,610.8427,716.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金750.48350.132,692.042,369.511,782.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.00--3,340.00--2,000.00
筹资活动现金流出小计950.48350.1344,748.7840,980.3631,498.90
筹资活动产生的现金流量净额-946.88-350.13-5,135.21-5,313.83-2,832.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.23-4.09-18.924.201.60
五、现金及现金等价物净增加额-261.10-1,946.15-2,865.61-1,816.20-2,649.87
加:期初现金及现金等价物余额6,160.726,160.729,026.339,114.809,026.33
六、期末现金及现金等价物余额5,899.624,214.566,160.727,298.606,376.46
附注
净利润-4,746.04---25,333.08---12,132.74
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-4,906.22--2,850.24--1,044.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,821.97--4,227.05--1,966.99
无形资产摊销419.61--915.63--473.15
长期待摊费用摊销145.21--67.42--13.35
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失590.82---0.58---20.04
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,138.76--2,886.80--1,512.14
投资损失90.74---19.04--87.15
递延所得税资产减少-8.73---13.98---13.95
递延所得税负债增加----------
存货的减少-92.45--10,027.39--3,449.46
经营性应收项目的减少4,745.02--1,127.39--1,176.49
经营性应付项目的增加3,679.27--1,845.77--4,817.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额2,877.97---1,419.00--2,374.11
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额5,899.62--6,160.72--6,376.46
现金的期初余额6,160.72--9,026.33--9,026.33
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-261.10---2,865.61---2,649.87
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