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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,813.92 | 32,840.30 | 22,727.85 | 16,632.93 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,691.21 | 28,076.02 | 23,419.48 | 7,415.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,505.12 | 60,916.32 | 46,147.34 | 24,048.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,364.63 | 27,612.14 | 19,452.44 | 15,983.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,953.41 | 14,140.65 | 9,675.96 | 5,085.29 | |
| 支付的各项税费 | 3,007.48 | 2,230.40 | 1,577.84 | 1,271.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,646.86 | 9,538.56 | 7,780.53 | 1,400.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 58,972.39 | 53,521.75 | 38,486.77 | 23,740.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,467.26 | 7,394.57 | 7,660.56 | 308.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,600.00 | 11,500.00 | 5,700.00 | 2,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 35.75 | 27.16 | 17.22 | 9.15 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 42,454.31 | 50.99 | 50.99 | 0.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,019.66 | 7,806.14 | 5,833.77 | 4,383.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,109.71 | 19,384.28 | 11,601.98 | 6,593.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,713.62 | 308.98 | 299.04 | 284.08 | |
| 投资所支付的现金 | 15,600.00 | 12,500.00 | 6,500.00 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,095.11 | 4,909.44 | 2,734.84 | 1,932.96 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,408.73 | 17,718.43 | 9,533.88 | 5,417.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 42,700.98 | 1,665.86 | 2,068.09 | 1,176.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 59,465.97 | 46,105.06 | 23,075.06 | 4,635.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,201.00 | 22,179.25 | 14,879.25 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,666.97 | 68,284.31 | 37,954.31 | 4,635.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 65,708.99 | 58,193.82 | 42,768.82 | 7,212.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,002.94 | 2,479.21 | 1,995.55 | 988.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 41,201.00 | 18,179.25 | 4,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,912.93 | 78,852.28 | 49,264.37 | 8,200.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,245.96 | -10,567.97 | -11,310.06 | -3,564.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.28 | -32.91 | -20.79 | -1.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,973.47 | -1,540.45 | -1,602.20 | -2,081.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,128.80 | 7,128.80 | 7,128.80 | 14,774.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,102.27 | 5,588.35 | 5,526.60 | 12,693.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,027.94 | -- | -11,345.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,965.10 | -- | 2,756.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,447.83 | -- | 2,281.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 702.98 | -- | 339.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.70 | -- | 12.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21,563.05 | -- | -1.94 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.00 | -- | 0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,251.28 | -- | 2,196.14 | -- | |
| 投资损失 | 62.53 | -- | 72.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,210.52 | -- | 13.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 25,400.52 | -- | -2,754.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,168.42 | -- | 3,115.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,876.31 | -- | 10,973.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -7,467.26 | -- | 7,660.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,102.27 | -- | 5,526.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,128.80 | -- | 7,128.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,973.47 | -- | -1,602.20 | -- | |
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