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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,243.05 | 31,336.53 | 22,740.96 | 12,116.04 | |
| 收到的税费返还 | -- | 78.24 | 78.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,220.83 | 35,738.90 | 525.45 | 510.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,463.88 | 67,153.67 | 23,344.65 | 12,626.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,697.20 | 16,250.95 | 12,078.70 | 8,241.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,307.61 | 14,000.97 | 10,862.19 | 7,888.24 | |
| 支付的各项税费 | 1,994.31 | 2,333.35 | 1,551.13 | 894.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,546.86 | 29,097.62 | 5,097.21 | 5,395.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,545.98 | 61,682.89 | 29,589.23 | 22,419.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -82.10 | 5,470.78 | -6,244.58 | -9,792.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 18,800.00 | 11,600.00 | 6,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 45.62 | 27.15 | 13.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 358.54 | 168.91 | 155.11 | 154.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,159.79 | 332.23 | 1,448.62 | |
| 投资活动现金流入小计 | 358.54 | 23,174.31 | 12,114.49 | 7,915.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,289.88 | 1,454.75 | 1,393.44 | 207.08 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 18,800.00 | 13,000.00 | 6,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,421.27 | 334.45 | 1,593.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,289.88 | 22,676.02 | 14,727.89 | 8,100.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,931.34 | 498.29 | -2,613.40 | -184.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,002.41 | 14,725.00 | 6,000.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,271.75 | 9,100.00 | 4,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,274.16 | 23,825.00 | 10,500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,701.38 | 43,025.00 | 24,652.49 | 14,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,581.89 | 2,615.34 | 1,890.28 | 790.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 250.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500.00 | 6,490.00 | 500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,783.26 | 52,130.34 | 27,042.77 | 15,390.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,509.10 | -28,305.34 | -16,542.77 | -14,890.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.11 | -10.35 | -1.87 | -6.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,533.65 | -22,346.62 | -25,402.62 | -24,874.87 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,559.98 | 32,102.27 | 32,102.27 | 32,102.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,026.33 | 9,755.65 | 6,699.66 | 7,227.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,213.35 | -- | -15,947.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,247.96 | -- | 1,898.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,392.53 | -- | 2,030.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 985.22 | -- | 463.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -64.08 | -- | -18.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,662.99 | -- | 1,385.42 | -- | |
| 投资损失 | 310.70 | -- | 169.71 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4.19 | -- | -11.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 20,618.67 | -- | 9,274.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,466.27 | -- | -4,324.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,493.20 | -- | -1,163.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -82.10 | -- | -6,244.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,026.33 | -- | 6,699.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,559.98 | -- | 32,102.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,533.65 | -- | -25,402.62 | -- | |
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