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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,025.17 | 11,504.15 | |||
| 收到的税费返还 | 1,616.00 | 29.72 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,399.90 | 1,196.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 28,041.08 | 12,730.79 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,005.02 | 4,641.83 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,210.81 | 6,580.65 | |||
| 支付的各项税费 | 1,139.96 | 859.24 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,472.71 | 3,330.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 27,828.50 | 15,411.91 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212.58 | -2,681.12 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.01 | 21.42 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.19 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 30.20 | 21.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,113.33 | 7,548.31 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,309.41 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 27,222.74 | 9,348.31 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,192.54 | -9,326.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,282.30 | 8,611.85 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 34,282.30 | 8,611.85 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 4,202.05 | 1,007.64 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,625.40 | 329.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 329.03 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,827.45 | 1,336.68 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,454.85 | 7,275.17 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.26 | 29.40 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,489.15 | -4,703.45 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,400.20 | 13,400.20 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,889.34 | 8,696.75 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,041.35 | 15,018.77 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 488.14 | 385.82 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,624.69 | 896.90 | |||
| 无形资产摊销 | 345.07 | 173.03 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 102.00 | 30.77 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -417.32 | 71.62 | |||
| 固定资产报废损失 | 4.28 | 3.36 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -11.78 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,197.91 | 107.21 | |||
| 投资损失 | -16,832.68 | -20.20 | |||
| 递延所得税资产减少 | -13.58 | -13.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -6,352.18 | -15,932.22 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 11,978.38 | 3,644.30 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,639.65 | -5,145.57 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 212.58 | -2,681.12 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,889.34 | 8,696.75 | |||
| 现金的期初余额 | 13,400.20 | 13,400.20 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,489.15 | -4,703.45 | |||
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