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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,341.99 | 71,778.92 | 48,701.28 | 26,315.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,545.11 | 2,336.58 | 645.40 | 62.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 92,887.10 | 74,115.50 | 49,346.68 | 26,378.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,391.89 | 46,667.50 | 28,599.70 | 12,814.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,583.09 | 21,101.48 | 14,049.88 | 6,163.63 | |
| 支付的各项税费 | 7,452.96 | 7,153.90 | 5,175.41 | 2,284.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,684.77 | 5,904.33 | 2,398.48 | 1,540.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,112.70 | 80,827.20 | 50,223.47 | 22,803.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,225.60 | -6,711.70 | -876.79 | 3,574.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 45.83 | 20.65 | 5.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,256.96 | -- | 2,256.96 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,824.97 | 10,043.79 | 6,661.98 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,324.83 | 3,651.34 | 2,670.79 | 2,186.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,487.40 | 13,654.70 | 9,359.25 | 2,186.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,662.44 | -3,610.92 | -2,697.27 | -2,186.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,402.00 | 45,250.00 | 25,952.00 | 3,452.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,402.00 | 45,250.00 | 25,952.00 | 3,452.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,319.34 | 30,213.43 | 10,905.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,938.58 | 2,040.40 | 1,250.49 | 534.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,723.00 | 4,723.00 | 4,723.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,980.93 | 36,976.83 | 16,878.49 | 8,534.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,421.07 | 8,273.17 | 9,073.51 | -5,082.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -51.20 | -27.44 | -10.67 | 12.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,518.16 | -2,076.88 | 5,488.78 | -3,681.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,939.17 | 13,939.17 | 13,939.17 | 13,939.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,421.00 | 11,862.29 | 19,427.95 | 10,257.22 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,946.33 | -- | -3,953.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,634.94 | -- | 964.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,441.47 | -- | 2,206.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 568.79 | -- | 228.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.65 | -- | 24.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.71 | -- | 21.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -265.26 | -- | -24.27 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,748.09 | -- | 580.99 | -- | |
| 投资损失 | -946.52 | -- | -848.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,685.37 | -- | -1,004.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,376.25 | -- | -3,447.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,541.21 | -- | 3,166.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,789.69 | -- | 1,210.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -13,225.60 | -- | -876.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,421.00 | -- | 19,427.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,939.17 | -- | 13,939.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,518.16 | -- | 5,488.78 | -- | |
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