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退市昆机(600806) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,539.52 | 13,065.87 | 9,063.37 | 3,225.32 | |
收到的税费返还 | 4.84 | 4.84 | 4.84 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,279.42 | 11,261.98 | 869.68 | 1,372.91 | |
经营活动现金流入小计 | 26,823.78 | 24,332.69 | 9,937.89 | 4,598.24 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,463.26 | 4,857.95 | 3,013.15 | 1,509.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,155.23 | 8,159.06 | 4,549.85 | 2,372.67 | |
支付的各项税费 | 808.44 | 603.98 | 372.79 | 146.70 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,266.26 | 9,600.74 | 947.86 | 1,006.00 | |
经营活动现金流出小计 | 24,693.18 | 23,221.72 | 8,883.65 | 5,034.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,130.60 | 1,110.96 | 1,054.24 | -436.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,575.00 | 15,350.00 | 8,750.00 | 4,100.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 59.30 | 44.67 | 24.50 | 10.73 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 180.92 | 22.79 | 22.79 | 20.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.26 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 21,815.23 | 15,430.72 | 8,797.29 | 4,130.79 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16.38 | 4.94 | 4.26 | -- | |
投资所支付的现金 | 21,575.00 | 18,350.00 | 10,250.00 | 5,150.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 21,591.38 | 18,354.94 | 10,254.26 | 5,150.00 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 223.85 | -2,924.22 | -1,456.97 | -1,019.21 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 0.64 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 366.73 | 365.50 | 364.31 | 1.88 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 367.38 | 365.50 | 364.31 | 1.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -367.38 | -365.50 | -364.31 | -1.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.93 | -5.77 | -2.51 | -1.47 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,974.14 | -2,184.53 | -769.55 | -1,458.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,082.61 | 4,233.21 | 3,082.61 | 5,503.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,056.75 | 2,048.68 | 2,313.06 | 4,045.04 | |
附注 | |||||
净利润 | -10,228.29 | -- | -7,057.20 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 229.77 | -- | 597.90 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,251.33 | -- | 1,605.92 | -- | |
无形资产摊销 | 734.55 | -- | 369.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 482.76 | -- | 352.25 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 137.09 | -- | 19.61 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.52 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,175.71 | -- | 1,266.50 | -- | |
投资损失 | 66.46 | -- | 34.30 | -- | |
递延所得税资产减少 | 84.26 | -- | -5.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 7,582.81 | -- | 3,677.27 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -3,029.66 | -- | -2,030.35 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,159.70 | -- | 2,224.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,130.60 | -- | 1,054.24 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,056.75 | -- | 2,313.06 | -- | |
现金的期初余额 | 3,082.61 | -- | 3,082.61 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,974.14 | -- | -769.55 | -- |
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