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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,922.54 | 12,014.93 | 3,597.60 | ||
| 收到的税费返还 | 215.53 | 212.29 | 1.60 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,463.98 | 441.98 | 1,477.38 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,602.04 | 12,669.20 | 5,076.58 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,911.60 | 4,157.20 | 2,156.95 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,249.98 | 7,064.07 | 2,665.47 | ||
| 支付的各项税费 | 11,127.93 | 145.85 | 26.16 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,527.91 | 1,555.01 | 1,089.28 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 80,817.43 | 12,922.13 | 5,937.86 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56,215.38 | -252.93 | -861.28 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 7,500.00 | 4,150.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.78 | 118.73 | 14.26 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 200.15 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 345.93 | 7,618.73 | 4,164.26 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14.37 | 9.36 | 1.85 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | 9,850.00 | 6,500.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14.37 | 9,859.36 | 6,501.85 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 331.56 | -2,240.63 | -2,337.59 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,827.37 | 20,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 64,827.37 | 20,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 0.03 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 182.00 | 182.00 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 182.00 | 182.00 | 0.03 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,645.37 | 19,818.00 | -0.03 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7.58 | -3.57 | -1.04 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,769.13 | 17,320.87 | -3,199.95 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,631.07 | 4,789.09 | 4,789.09 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,400.20 | 22,109.96 | 1,589.14 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,482.11 | -3,996.35 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 2,808.19 | 1.00 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,954.85 | 1,021.18 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 387.87 | 193.94 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 736.37 | 201.34 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -166.21 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 1,393.77 | 20.36 | -- | ||
| 投资损失 | -47,289.32 | -16.09 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 26.54 | -4.62 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 7,510.51 | -3,684.89 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,758.98 | -1,902.31 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -50,555.45 | 7,273.50 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -56,215.38 | -252.93 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 13,400.20 | 22,109.96 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,631.07 | 4,789.09 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,769.13 | 17,320.87 | -- | ||
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