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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,697.88 | 21,155.19 | 16,139.87 | 5,449.09 | |
| 收到的税费返还 | 338.60 | 338.60 | -- | 233.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,177.76 | 7,636.71 | 2,719.98 | 889.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,214.24 | 29,130.50 | 18,859.84 | 6,572.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,814.99 | 6,437.21 | 6,129.65 | 1,284.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,403.32 | 10,568.60 | 6,058.51 | 2,990.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,718.78 | 2,200.09 | 1,230.16 | 572.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,696.14 | 6,724.02 | 3,067.42 | 1,163.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,633.24 | 25,929.91 | 16,485.74 | 6,010.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,419.00 | 3,200.58 | 2,374.11 | 561.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,600.00 | 15,700.00 | 11,700.00 | 5,700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.38 | 296.03 | -- | -233.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,803.88 | 0.10 | 2.30 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2.20 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,464.26 | 15,998.33 | 11,702.30 | 5,466.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73.68 | 5.49 | 195.50 | 4.83 | |
| 投资所支付的现金 | 20,600.00 | 15,700.00 | 13,700.00 | 7,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83.07 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,756.75 | 15,705.49 | 13,895.50 | 7,204.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,707.52 | 292.84 | -2,193.20 | -1,738.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,100.00 | 35,666.53 | 13,200.00 | 15,466.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,513.57 | -- | 15,466.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,613.57 | 35,666.53 | 28,666.53 | 15,466.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,716.73 | 38,610.84 | 27,716.73 | 14,196.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,692.04 | 2,369.51 | 1,782.17 | 236.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,340.00 | -- | 2,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,748.78 | 40,980.36 | 31,498.90 | 14,433.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,135.21 | -5,313.83 | -2,832.37 | 1,033.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.92 | 4.20 | 1.60 | -4.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,865.61 | -1,816.20 | -2,649.87 | -143.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,026.33 | 9,114.80 | 9,026.33 | 9,026.33 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,160.72 | 7,298.60 | 6,376.46 | 8,877.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -25,333.08 | -- | -12,132.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,850.24 | -- | 1,044.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.05 | -- | 1,966.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 915.63 | -- | 473.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 67.42 | -- | 13.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.58 | -- | -20.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,886.80 | -- | 1,512.14 | -- | |
| 投资损失 | -19.04 | -- | 87.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -13.98 | -- | -13.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,027.39 | -- | 3,449.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,127.39 | -- | 1,176.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,845.77 | -- | 4,817.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,419.00 | -- | 2,374.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,160.72 | -- | 6,376.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,026.33 | -- | 9,026.33 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,865.61 | -- | -2,649.87 | -- | |
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