昆明机床(600806)_资产负债表

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昆明机床(600806) 资产负债表
报告期	2008-06-30	2008-03-31	2007-12-31	2007-09-30
资产
流动资产
货币资金	404,730,407	361,367,279	370,350,788	307,790,415
短期投资	0	0	0	0
短期投资跌价准备	0	0	0	0
短期投资净额	0	0	0	0
应收票据	145,563,962	187,137,699	134,784,346	141,006,816
应收股利	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0
应收帐款	0	0	0	0
应收账款净额	152,590,837	214,099,604	156,028,112	164,458,450
其他应收款	0	0	0	0
其他应收款净额	26,373,316	21,870,207	21,434,301	25,197,693
内部应收款	0	0	0	0
坏帐准备	0	0	0	0
应收款项净额	178,964,153	235,969,812	177,462,412	189,656,144
预付帐款	82,643,872	46,389,022	41,436,624	96,718,277
其它补贴款	0	0	0	0
存货	0	0	0	0
存货跌价准备	0	0	0	0
存货净额	541,200,664	509,609,979	427,422,512	353,928,132
待摊费用	0	0	0	0
待处理流动资产净损失	0	0	0	0
一年内到期的长期债权投资	0	0	0	0
其它流动资产	0	0	0	0
附属企业往来	0	0	0	0
内部往来	0	0	0	0
流动资产合计	1,353,103,058	1,340,473,790	1,151,456,682	1,089,099,783
长期投资
长期股权投资	44,279,236	44,360,848	44,320,560	37,246,069
长期债权投资	0	0	0	0
其他长期投资	0	0	0	0
长期投资合计	0	0	0	0
长期投资减值准备	0	0	0	0
长期投资净额	44,279,236	44,360,848	44,320,560	37,246,069
合并价差	0	0	0	0
股权投资差额	0	0	0	0
固定资产
固定资产原价	644,022,663	0	0	0
累计折旧	233,447,887	0	0	0
固定资产净值	410,574,776	0	0	0
固定资产减值准备	10,378,773	0	0	0
固定资产净额	400,196,003	403,735,248	401,740,741	357,299,458
工程物资	0	0	0	0
在建工程	0	0	0	0
在建工程减值准备	0	0	0	0
在建工程净额	72,802,260	61,370,368	46,097,503	94,819,930
待处理固定资产净损失	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0
固定资产合计	472,998,263	465,105,616	447,838,244	452,119,388
无形资产及其他资产
无形资产	0	0	0	0
开办费	0	0	0	0
递延资产	0	0	0	0
长期待摊费用	138,496	150,812	163,128	188,696
其他长期资产	0	0	0	0
无形资产及其他资产合计	98,229,771	101,189,721	99,836,166	45,398,202
递延税项
递延税项借项	0	35,783,742	35,556,035	28,864,141
资产总计	2,004,924,137	1,986,913,717	1,779,007,686	1,652,727,583
负债及股东权益
流动负债
短期借款	20,000,000	20,000,000	0	18,000,000
应付票据	14,620,004	10,869,000	4,670,000	0
应付帐款	183,414,221	160,814,824	130,879,525	153,007,460
预收帐款	492,849,495	572,323,162	432,062,138	469,670,334
代销商品款	0	0	0	0
应付工资	36,944,361	35,923,728	42,071,637	25,137,525
应付福利费	0	0	0	0
应付股利	115,057,613	1,176,870	1,176,870	1,176,870
应交税金	14,788,104	23,917,442	67,941,177	9,675,013
其他应交款	0	0	0	0
其他应付款	58,407,545	59,289,717	64,694,850	29,336,368
预提费用	0	0	0	0
预计负债	13,311,425	10,380,198	9,117,431	7,453,251
一年内到期的长期负债	0	0	0	342,169
其他流动负债	0	0	0	0
职工奖励及福利基金	0	0	0	0
国内票据结算	0	0	0	0
流动负债合计	949,392,767	894,694,940	752,613,628	721,252,242
长期负债
长期借款	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
应付债券	0	0	0	0
长期应付款	10,249,406	3,017,166	10,184,926	10,152,686
住房周转金	0	0	0	0
专项应付款	8,100,000	15,300,000	8,100,000	11,712,086
其他长期负债	0	0	4,724,204	0
长期负债合计	75,895,217	75,090,045	73,009,130	68,322,487
递延税项贷项	0	0	0	2,915,285
负债合计	1,025,287,984	969,784,986	825,622,758	792,490,014
少数股东权益	66,898,816	77,292,690	74,005,800	75,037,330
股东权益
股本	424,864,883	424,864,883	424,864,883	283,243,255
已归还投资	0	0	0	0
股本净额	424,864,883	424,864,883	424,864,883	283,243,255
资本公积金	133,519,542	133,519,542	133,519,542	274,245,863
盈余公积金	41,903,289	41,903,289	41,903,289	20,298,114
公益金	0	0	0	0
未确认的投资损失	0	0	0	0
未分配利润	312,449,623	339,548,328	279,091,414	207,413,006
货币换算差额	0	0	0	0
股东权益合计	912,737,337	939,836,042	879,379,128	785,200,239
负债及股东权益总计	2,004,924,137	1,986,913,717	1,779,007,686	1,652,727,583

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