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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,118.87 | 14,209.55 | 13,413.26 | 14,774.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,724.00 | 2,657.37 | 2,879.02 | 3,018.64 | |
| 应收账款 | 22,893.73 | 70,675.36 | 67,758.47 | 63,462.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,493.15 | 4,350.77 | 4,383.71 | 1,658.93 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,852.63 | 896.81 | 1,979.42 | 1,610.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,095.48 | 96,413.31 | 91,285.76 | 93,718.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,570.45 | 2,000.00 | 2,300.00 | 172.40 | |
| 流动资产合计 | 175,385.57 | 191,203.17 | 183,999.63 | 178,416.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,377.15 | 1,255.11 | 1,349.69 | 1,395.92 | |
| 投资性房地产 | 1,560.90 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 28,867.78 | 32,068.77 | 31,032.68 | 31,504.88 | |
| 工程物资 | -- | 729.63 | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 49,884.53 | 50,939.94 | 52,115.27 | 52,670.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,701.35 | 13,582.61 | 13,734.41 | 13,897.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 729.63 | -- | 729.63 | 729.63 | |
| 长期待摊费用 | 80.82 | 65.73 | 72.65 | 82.11 | |
| 递延所得税资产 | 3,454.03 | 3,822.73 | 3,823.70 | 3,484.68 | |
| 其他非流动资产 | 10,050.49 | 4,640.22 | 4,640.22 | 8,040.23 | |
| 非流动资产合计 | 104,228.84 | 107,219.25 | 107,612.75 | 111,919.57 | |
| 资产总计 | 279,614.41 | 298,422.42 | 291,612.38 | 290,335.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,060.00 | 31,952.00 | 33,800.00 | 25,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 12,326.58 | 16,395.40 | 8,750.86 | 5,738.50 | |
| 应付账款 | 43,281.21 | 51,235.98 | 51,906.00 | 53,910.86 | |
| 预收款项 | 40,361.79 | 19,252.69 | 18,394.89 | 22,724.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,432.78 | 1,310.97 | 1,084.01 | 1,181.32 | |
| 应交税费 | 294.84 | 500.68 | 1,931.70 | 412.85 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | |
| 其他应付款 | 16,798.39 | 17,150.08 | 12,115.51 | 15,232.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,055.84 | 21,552.13 | 22,040.40 | 2,008.31 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 155,703.54 | 159,363.52 | 150,036.95 | 126,522.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,900.56 | 12,472.41 | 12,472.41 | 30,751.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,589.31 | 433.84 | 329.87 | 483.37 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 106.60 | 120.49 | 117.27 | 643.11 | |
| 专项应付款 | 2,094.75 | 2,094.75 | 2,094.75 | 2,094.75 | |
| 预计非流动负债 | 731.29 | 488.77 | 771.57 | 504.53 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,626.36 | 11,592.29 | 11,179.95 | 12,270.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,954.93 | 27,202.56 | 26,965.82 | 46,747.76 | |
| 负债合计 | 184,658.47 | 186,566.07 | 177,002.77 | 173,270.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
| 资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 22,124.92 | 37,344.55 | 39,825.38 | 41,902.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,917.24 | 104,136.86 | 106,617.70 | 108,694.79 | |
| 少数股东权益 | 6,038.70 | 7,719.48 | 7,991.91 | 8,370.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,955.94 | 111,856.34 | 114,609.61 | 117,065.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 279,614.41 | 298,422.42 | 291,612.38 | 290,335.65 | |
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