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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 4,453.72 | 5,604.70 | 7,616.48 | 7,043.97 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,682.87 | 21,351.49 | 21,826.05 | 21,095.06 | |
| 应收票据 | 2,474.79 | 1,790.50 | 1,236.30 | -- | |
| 应收账款 | 19,208.09 | 19,560.99 | 20,589.75 | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,383.99 | 1,663.92 | 1,610.52 | 2,939.69 | |
| 其他应收款(合计) | 1,769.34 | 2,143.00 | 1,781.43 | 1,427.76 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,769.34 | -- | -- | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,070.01 | 40,382.45 | 39,502.43 | 38,935.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 196.74 | 334.61 | 372.06 | 301.43 | |
| 流动资产合计 | 62,556.68 | 71,480.17 | 72,708.97 | 71,743.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 61.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 779.67 | 783.99 | 783.99 | 874.72 | |
| 投资性房地产 | 49.85 | 50.33 | 50.82 | 1,427.86 | |
| 在建工程(合计) | 7,468.56 | 7,765.46 | 7,765.46 | 7,336.56 | |
| 在建工程 | 7,468.56 | -- | 7,765.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,041.00 | 33,960.30 | 37,485.95 | 36,402.38 | |
| 固定资产净额 | 31,041.00 | -- | 37,485.95 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,112.79 | 15,036.04 | 15,245.34 | 15,685.95 | |
| 开发支出 | 1,863.37 | 6,070.73 | 5,333.89 | 4,286.49 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 841.36 | 823.59 | 753.54 | 692.31 | |
| 递延所得税资产 | 195.28 | 262.03 | 262.03 | 253.30 | |
| 其他非流动资产 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | |
| 非流动资产合计 | 55,763.49 | 65,164.07 | 68,153.83 | 67,432.39 | |
| 资产总计 | 118,320.17 | 136,644.24 | 140,862.80 | 139,175.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,900.00 | 23,900.00 | 23,900.00 | 24,100.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,530.90 | 34,579.69 | 32,888.70 | 30,870.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,530.90 | 34,579.69 | 32,888.70 | -- | |
| 预收款项 | -- | 26,374.13 | -- | 28,722.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,864.21 | 4,409.64 | 4,836.52 | 4,713.09 | |
| 应交税费 | 2,591.09 | 1,394.37 | 869.73 | 1,116.72 | |
| 其他应付款(合计) | 53,502.07 | 56,829.08 | 55,557.66 | 57,215.05 | |
| 应付利息 | 701.64 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.59 | -- | 13.59 | -- | |
| 其他应付款 | 52,786.84 | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 138,331.73 | 147,486.92 | 149,192.52 | 146,737.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,761.91 | -- | 3,673.53 | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,094.75 | 6,185.00 | 2,094.75 | 5,819.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,094.75 | -- | 2,094.75 | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,089.05 | 1,075.86 | 597.81 | 767.03 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 13,872.55 | 14,320.51 | 18,934.30 | 18,680.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,818.27 | 21,581.37 | 25,300.40 | 25,267.08 | |
| 负债合计 | 159,150.01 | 169,068.29 | 174,492.93 | 172,004.56 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
| 资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -106,990.61 | -99,743.97 | -100,494.50 | -99,687.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -40,198.30 | -32,951.65 | -33,702.18 | -32,895.11 | |
| 少数股东权益 | -631.54 | 527.60 | 72.06 | 66.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -40,829.84 | -32,424.05 | -33,630.13 | -32,828.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,320.17 | 136,644.24 | 140,862.80 | 139,175.59 | |
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