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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,367.80 | 7,681.73 | 7,417.74 | 8,647.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,562.75 | -- | -- | 64,093.75 | |
| 应收票据 | 4,007.31 | 2,428.87 | 2,635.31 | 9,855.89 | |
| 应收账款 | 26,555.45 | 51,164.63 | 56,150.31 | 54,237.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,114.52 | 3,414.50 | 3,075.06 | 3,516.04 | |
| 其他应收款(合计) | 1,946.45 | -- | -- | 1,909.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,946.45 | 1,960.72 | 1,648.80 | 1,909.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 82,493.63 | 95,397.29 | 94,175.06 | 89,710.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,922.92 | 2,750.74 | 2,470.59 | 1,281.28 | |
| 流动资产合计 | 157,408.08 | 164,798.49 | 167,572.87 | 169,157.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,314.62 | 1,343.41 | 1,304.82 | 1,350.33 | |
| 投资性房地产 | 1,526.53 | 1,528.30 | 1,539.17 | 1,550.03 | |
| 在建工程(合计) | 5,574.67 | -- | -- | 29,198.69 | |
| 在建工程 | 5,574.67 | 29,427.10 | 29,223.73 | 29,198.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,624.97 | -- | -- | 48,909.87 | |
| 固定资产净额 | 48,624.97 | 46,671.89 | 47,743.91 | 48,909.87 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,601.22 | 13,242.87 | 13,411.85 | 13,532.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 729.63 | 729.63 | 729.63 | |
| 长期待摊费用 | -- | 63.35 | 68.75 | 74.72 | |
| 递延所得税资产 | 243.51 | 3,439.24 | 3,440.24 | 3,453.04 | |
| 其他非流动资产 | 411.61 | 4,458.14 | 4,458.14 | 4,458.14 | |
| 非流动资产合计 | 75,411.63 | 101,018.43 | 102,034.73 | 103,371.18 | |
| 资产总计 | 232,819.70 | 265,816.92 | 269,607.61 | 272,528.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,067.27 | 48,355.00 | 40,750.00 | 36,720.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 38,637.58 | -- | -- | 49,616.09 | |
| 应付票据 | 1,527.35 | 2,142.20 | 4,089.38 | 7,178.99 | |
| 应付账款 | 37,110.24 | 44,476.25 | 45,842.12 | 42,437.10 | |
| 预收款项 | 27,493.40 | 19,789.49 | 18,181.44 | 20,175.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,178.63 | 3,822.37 | 3,459.96 | 3,025.80 | |
| 应交税费 | 753.31 | 299.16 | 401.28 | 105.56 | |
| 其他应付款(合计) | 25,676.24 | -- | -- | 21,448.46 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | |
| 其他应付款 | 25,662.65 | 40,190.00 | 44,536.52 | 21,434.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,500.00 | 5,041.85 | 5,041.85 | 25,552.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,306.43 | 164,129.92 | 162,316.13 | 156,643.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,666.53 | 8,166.53 | 8,166.53 | 8,166.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,891.79 | 439.15 | 435.10 | 430.66 | |
| 长期应付款(合计) | 2,094.75 | -- | -- | 2,204.58 | |
| 长期应付款 | -- | 99.17 | 95.94 | 109.83 | |
| 专项应付款 | 2,094.75 | 2,094.75 | 2,094.75 | 2,094.75 | |
| 预计非流动负债 | 994.63 | 285.20 | 422.60 | 476.69 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 14,110.25 | 12,387.81 | 12,465.88 | 12,633.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,757.95 | 23,472.60 | 23,680.80 | 23,912.45 | |
| 负债合计 | 188,064.38 | 187,602.52 | 185,996.92 | 180,555.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
| 资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,977.30 | 5,819.98 | 11,232.66 | 19,452.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 41,815.01 | 72,612.30 | 78,024.98 | 86,245.09 | |
| 少数股东权益 | 2,940.31 | 5,602.10 | 5,585.70 | 5,727.59 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 44,755.33 | 78,214.40 | 83,610.68 | 91,972.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 232,819.70 | 265,816.92 | 269,607.61 | 272,528.61 | |
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