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退市昆机(600806) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,240.44 | 5,376.73 | 4,823.00 | 4,045.04 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,086.01 | 20,749.50 | 21,341.39 | 20,167.89 | |
应收票据 | 2,446.91 | 1,079.45 | 2,253.08 | 2,235.90 | |
应收账款 | 19,639.10 | 19,670.05 | 19,088.31 | 17,931.99 | |
应收款项融资 | 1,845.55 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,353.32 | 1,709.01 | 1,678.23 | 1,854.06 | |
其他应收款(合计) | 1,995.27 | 2,706.12 | 2,462.42 | 2,082.80 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,995.27 | -- | 2,462.42 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25,487.20 | 29,098.12 | 29,049.93 | 32,578.75 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 154.14 | 194.59 | 96.53 | 145.50 | |
流动资产合计 | 58,161.93 | 59,834.07 | 59,451.50 | 60,874.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 713.22 | 745.38 | 745.38 | 779.67 | |
投资性房地产 | 47.91 | 48.39 | 48.88 | 49.36 | |
在建工程(合计) | 12,607.03 | 7,537.56 | 7,486.19 | 7,468.56 | |
在建工程 | 12,607.03 | -- | 7,486.19 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,955.06 | 28,948.39 | 29,737.61 | 30,252.02 | |
固定资产净额 | 27,955.06 | -- | 29,737.61 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 12,378.24 | 12,559.04 | 12,743.26 | 12,928.02 | |
开发支出 | 32.65 | -- | 1,909.96 | 1,869.62 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 779.15 | 780.70 | 775.42 | 759.71 | |
递延所得税资产 | 111.03 | 195.28 | 201.01 | 195.28 | |
其他非流动资产 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | |
非流动资产合计 | 55,035.89 | 51,226.35 | 54,059.31 | 54,713.86 | |
资产总计 | 113,197.82 | 111,060.43 | 113,510.81 | 115,587.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 23,609.00 | 23,609.00 | 23,900.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 25,033.31 | 25,210.45 | 24,602.54 | 24,978.24 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 25,033.31 | 25,210.45 | 24,602.54 | 24,978.24 | |
预收款项 | -- | 25,673.71 | -- | 25,916.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,742.40 | 6,439.80 | 6,199.11 | 5,964.46 | |
应交税费 | 6,371.04 | 4,278.14 | 3,491.14 | 2,449.76 | |
其他应付款(合计) | 65,031.62 | 58,506.56 | 56,976.20 | 55,268.78 | |
应付利息 | -- | -- | 1,400.19 | -- | |
应付股利 | 13.59 | -- | 13.59 | -- | |
其他应付款 | 65,018.03 | -- | 55,562.42 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,750.11 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 128,083.14 | 143,717.65 | 140,639.76 | 138,478.17 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 2,514.12 | -- | 3,802.74 | -- | |
长期应付款(合计) | 2,094.75 | 5,560.40 | 2,094.75 | 5,880.67 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | 2,094.75 | -- | 2,094.75 | -- | |
预计非流动负债 | 1,575.34 | 1,018.34 | 1,176.40 | 1,016.83 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 8,125.61 | 9,365.52 | 13,865.16 | 13,840.24 | |
其他非流动负债 | 22,043.94 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 36,353.77 | 15,944.25 | 20,939.05 | 20,737.73 | |
负债合计 | 164,436.91 | 159,661.90 | 161,578.81 | 159,215.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -117,309.45 | -114,695.55 | -114,129.56 | -109,787.13 | |
归属于母公司股东权益合计 | -50,517.13 | -47,903.23 | -47,337.24 | -42,994.81 | |
少数股东权益 | -721.95 | -698.24 | -730.76 | -633.18 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | -51,239.08 | -48,601.47 | -48,068.00 | -43,627.99 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 113,197.82 | 111,060.43 | 113,510.81 | 115,587.91 |
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