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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,114.80 | 10,265.19 | 8,975.78 | 9,779.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | 22,984.40 | |
| 应收票据 | 2,968.41 | 2,159.38 | 2,849.32 | 2,461.51 | |
| 应收账款 | 25,454.48 | 27,285.04 | 24,130.46 | 20,522.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,811.49 | 4,381.39 | 3,217.38 | 4,673.60 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | 4,996.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,979.49 | 3,378.87 | 3,534.52 | 4,996.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,182.13 | 71,455.99 | 73,218.99 | 80,900.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,816.55 | 2,964.14 | 4,476.86 | 5,166.94 | |
| 流动资产合计 | 101,327.36 | 121,890.00 | 120,403.31 | 128,502.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 61.20 | 114.50 | 114.50 | 114.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,003.92 | 1,116.00 | 1,144.91 | 1,238.77 | |
| 投资性房地产 | 1,482.67 | 1,493.62 | 1,504.59 | 1,515.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 5,708.68 | |
| 在建工程 | 5,404.49 | 5,910.52 | 5,855.19 | 5,708.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | 47,484.06 | |
| 固定资产净额 | 40,939.65 | 45,542.54 | 46,592.05 | 47,484.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,878.56 | 16,919.98 | 17,137.75 | 17,356.15 | |
| 开发支出 | 415.04 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 239.32 | 247.89 | 255.28 | 243.51 | |
| 其他非流动资产 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | 411.61 | |
| 非流动资产合计 | 67,836.46 | 71,756.66 | 73,015.89 | 74,072.85 | |
| 资产总计 | 169,163.82 | 193,646.65 | 193,419.20 | 202,575.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,368.30 | 36,305.00 | 36,702.51 | 40,755.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | 32,358.50 | |
| 应付票据 | -- | 777.41 | 1,113.05 | 2,089.27 | |
| 应付账款 | 32,062.65 | 33,231.95 | 30,763.00 | 30,269.24 | |
| 预收款项 | 28,285.28 | 32,202.70 | 30,367.65 | 30,381.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,903.90 | 3,139.23 | 3,088.92 | 2,493.49 | |
| 应交税费 | 1,164.35 | 508.53 | 669.70 | 117.51 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | 24,051.32 | |
| 应付利息 | 39.06 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | 13.59 | |
| 其他应付款 | 38,875.78 | 27,736.33 | 29,559.82 | 24,037.73 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,500.00 | 9,500.00 | 5,000.00 | 4,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,212.91 | 143,414.73 | 137,278.24 | 134,157.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 166.53 | 166.53 | 6,416.53 | 7,416.53 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 4,168.96 | 3,528.99 | 3,528.99 | 4,776.06 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 2,094.75 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,094.75 | 2,094.75 | 2,094.75 | 2,094.75 | |
| 预计非流动负债 | 1,051.39 | 884.64 | 1,085.08 | 945.04 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 19,520.29 | 19,671.80 | 14,458.19 | 14,495.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 27,001.92 | 26,346.72 | 27,583.53 | 29,728.28 | |
| 负债合计 | 172,214.83 | 169,761.44 | 164,861.78 | 163,885.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
| 资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -70,614.42 | -45,091.93 | -40,443.95 | -30,872.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -3,822.10 | 21,700.39 | 26,348.36 | 35,919.96 | |
| 少数股东权益 | 771.09 | 2,184.83 | 2,209.06 | 2,769.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -3,051.01 | 23,885.21 | 28,557.43 | 38,689.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,163.82 | 193,646.65 | 193,419.20 | 202,575.00 | |
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