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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,550.63 | 7,298.60 | 8,675.42 | 8,966.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,146.86 | 23,452.77 | -- | -- | |
| 应收票据 | 2,781.70 | -- | 1,361.12 | 2,457.47 | |
| 应收账款 | 19,365.16 | -- | 23,238.38 | 19,822.49 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,292.61 | 3,652.80 | 3,719.23 | 5,521.44 | |
| 其他应收款(合计) | 1,239.85 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,239.85 | 2,730.75 | 3,402.11 | 2,563.22 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,194.56 | 45,980.90 | 52,814.65 | 55,561.55 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 568.64 | 1,294.27 | 1,368.46 | 1,788.11 | |
| 流动资产合计 | 73,993.15 | 84,410.09 | 94,579.36 | 96,680.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 61.20 | 61.20 | 114.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 874.72 | 1,132.05 | 916.77 | 1,003.92 | |
| 投资性房地产 | 1,438.83 | 1,449.79 | 1,460.75 | 1,471.71 | |
| 在建工程(合计) | 7,064.58 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 7,064.58 | 7,014.64 | 6,994.90 | 5,432.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,316.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 37,316.16 | 36,648.67 | 39,448.40 | 40,408.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,908.72 | 16,428.24 | 17,686.60 | 17,656.50 | |
| 开发支出 | 3,811.68 | 2,421.84 | 1,411.06 | 673.04 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 469.30 | 256.52 | 243.53 | -- | |
| 递延所得税资产 | 253.30 | 253.28 | 253.28 | 239.32 | |
| 其他非流动资产 | 411.61 | 388.81 | 411.61 | 411.61 | |
| 非流动资产合计 | 67,610.10 | 66,055.02 | 68,888.09 | 67,493.04 | |
| 资产总计 | 141,603.25 | 150,465.11 | 163,467.46 | 164,173.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,100.00 | 24,200.00 | 26,518.10 | 26,838.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 30,352.81 | 31,254.78 | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 30,352.81 | -- | 35,133.23 | 27,887.26 | |
| 预收款项 | -- | 28,501.73 | 28,231.43 | 31,413.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,724.24 | 5,136.82 | 4,654.91 | 4,186.00 | |
| 应交税费 | 1,233.52 | 1,115.73 | 2,208.79 | 1,227.12 | |
| 其他应付款(合计) | 53,684.00 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 244.29 | -- | 503.63 | 410.31 | |
| 应付股利 | 13.59 | -- | 13.59 | 13.59 | |
| 其他应付款 | 53,426.12 | 56,453.03 | 56,755.48 | 54,649.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 145,131.61 | 146,662.10 | 154,019.16 | 146,625.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,700.41 | -- | 3,076.69 | 4,168.96 | |
| 长期应付款(合计) | 2,094.75 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 5,195.45 | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,094.75 | -- | 2,094.75 | 2,258.75 | |
| 预计非流动负债 | 893.31 | 289.14 | 647.57 | 846.93 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 18,667.25 | 17,686.84 | 19,313.03 | 19,221.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 25,355.73 | 23,171.43 | 25,132.04 | 26,496.46 | |
| 负债合计 | 170,487.34 | 169,833.53 | 179,151.21 | 173,121.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
| 资本公积 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | 1,976.50 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | 11,707.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -95,695.36 | -85,672.54 | -82,415.28 | -76,361.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -28,903.05 | -18,880.22 | -15,622.97 | -9,569.16 | |
| 少数股东权益 | 18.96 | -488.19 | -60.79 | 620.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | -28,884.09 | -19,368.41 | -15,683.75 | -8,948.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,603.25 | 150,465.11 | 163,467.46 | 164,173.52 | |
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