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| 退市昆机(600806) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,797.25 | 13,630.73 | 11,941.71 | 4,212.00 | |
| 收到的税费返还 | 8.90 | 6.42 | 6.42 | 5.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,068.65 | 2,921.32 | 427.01 | 609.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,874.80 | 16,558.48 | 12,375.14 | 4,826.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,770.90 | 5,265.50 | 3,693.09 | 1,253.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,531.72 | 8,133.66 | 7,233.76 | 2,677.34 | |
| 支付的各项税费 | 2,022.50 | 1,697.95 | 948.41 | 499.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,927.11 | 2,860.00 | 1,240.33 | 914.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,252.23 | 17,957.11 | 13,115.60 | 5,345.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -377.43 | -1,398.64 | -740.46 | -519.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,040.00 | 11,400.00 | 7,560.00 | 3,530.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.91 | 56.08 | 38.58 | 17.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,113.76 | 11,456.92 | 7,599.42 | 3,547.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65.31 | 5.44 | 1.21 | 1.21 | |
| 投资所支付的现金 | 16,040.00 | 13,940.00 | 9,600.00 | 6,560.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 39.26 | -- | 39.26 | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,105.31 | 13,984.71 | 9,601.21 | 6,600.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8.45 | -2,527.79 | -2,001.78 | -3,052.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 0.68 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.67 | 40.67 | 40.67 | 0.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41.35 | 40.67 | 40.67 | 0.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.35 | -40.67 | -40.67 | -0.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.34 | -9.41 | -- | -3.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -425.68 | -3,976.50 | -2,782.91 | -3,576.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,056.75 | 5,240.44 | 5,056.75 | 5,056.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,631.07 | 1,263.93 | 2,273.84 | 1,480.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -59,527.91 | -- | -4,244.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,519.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,838.08 | -- | 1,472.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 616.81 | -- | 360.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 549.91 | -- | 181.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.14 | -- | 5.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -283.49 | -- | 0.88 | -- | |
| 投资损失 | 17.76 | -- | 24.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.08 | -- | 10.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,456.50 | -- | 165.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,298.16 | -- | 4,301.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,154.91 | -- | -3,018.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -377.43 | -- | -740.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,631.07 | -- | 2,273.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,056.75 | -- | 5,056.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -425.68 | -- | -2,782.91 | -- | |
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