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| 退市昆机(600806) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,220.03 | 22,471.52 | 24,577.24 | 28,145.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,403.49 | 10,796.42 | 24,031.90 | 22,838.09 | |
| 应收账款 | 28,494.55 | 26,468.03 | 25,050.90 | 26,691.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,969.93 | 6,658.38 | 10,837.76 | 10,488.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,422.99 | 1,593.85 | 1,687.69 | 2,485.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 98,367.94 | 94,111.54 | 82,936.06 | 84,164.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 165,878.94 | 162,099.74 | 169,121.55 | 174,813.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,192.46 | 6,037.16 | 5,758.59 | 6,048.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 11,914.68 | 18,493.09 | 16,339.39 | 12,734.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,878.13 | 52,732.77 | 48,033.40 | 48,193.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,537.86 | 3,620.11 | 3,375.20 | 3,447.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 729.63 | 729.63 | 729.63 | 729.63 | |
| 长期待摊费用 | 136.51 | 55.97 | 59.86 | 63.75 | |
| 递延所得税资产 | 4,624.51 | 6,092.98 | 5,988.81 | 5,256.61 | |
| 其他非流动资产 | 7,973.71 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 89,987.50 | 87,761.70 | 80,284.88 | 76,474.61 | |
| 资产总计 | 255,866.44 | 249,861.43 | 249,406.42 | 251,288.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 6,500.00 | 3,600.00 | 4,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 4,659.69 | 2,991.33 | 2,541.01 | 1,790.71 | |
| 应付账款 | 36,393.20 | 31,337.32 | 31,742.68 | 32,641.16 | |
| 预收款项 | 43,335.38 | 49,345.95 | 52,776.06 | 55,986.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,349.84 | 2,591.13 | 2,578.84 | 2,637.85 | |
| 应交税费 | 731.03 | 439.45 | 1,116.57 | 1,276.48 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 13.59 | 13.59 | 718.06 | 13.59 | |
| 其他应付款 | 4,066.56 | 894.23 | 1,997.13 | 1,590.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 41.85 | -- | 41.85 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 102,591.14 | 94,113.00 | 97,112.20 | 100,536.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 191.89 | 227.09 | 202.55 | 237.75 | |
| 专项应付款 | 1,526.76 | 1,526.76 | 1,526.76 | 10.00 | |
| 预计非流动负债 | 1,739.10 | 1,833.77 | 1,826.96 | 1,593.65 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 4,149.07 | 4,291.03 | 4,060.64 | 3,649.30 | |
| 非流动负债合计 | 7,606.81 | 7,878.65 | 7,616.90 | 5,490.70 | |
| 负债合计 | 110,197.96 | 101,991.66 | 104,729.10 | 106,027.42 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | 53,108.11 | |
| 资本公积 | 2,730.33 | 2,730.33 | 2,730.33 | 2,730.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 11,650.80 | 10,902.48 | 10,902.48 | 10,902.48 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,724.59 | 75,313.37 | 72,293.38 | 72,934.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 140,213.83 | 142,054.29 | 139,034.31 | 139,675.68 | |
| 少数股东权益 | 5,454.64 | 5,815.49 | 5,643.02 | 5,585.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 145,668.48 | 147,869.78 | 144,677.33 | 145,260.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,866.44 | 249,861.43 | 249,406.42 | 251,288.19 | |
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