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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,826.25 | 19,454.84 | 17,607.79 | 15,445.89 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 28.13 | 33.13 | -- | |
| 应收账款 | 164.41 | 657.49 | 572.78 | 1,045.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,913.22 | 3,417.79 | 3,306.46 | 3,962.47 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4.97 | 64.32 | 42.63 | 52.73 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,292.15 | 7,078.10 | 4,146.28 | 3,869.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 30,201.00 | 30,700.68 | 25,709.08 | 24,376.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 144.45 | 146.35 | 171.58 | 209.74 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 17,680.52 | 17,680.52 | 17,932.23 | 17,932.23 | |
| 投资性房地产 | 5,792.37 | 5,839.01 | 5,885.66 | 5,932.30 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 72.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,747.19 | 13,875.65 | 14,007.86 | 14,131.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 147.06 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 241.79 | 243.97 | 246.15 | 267.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 98.87 | 117.72 | 310.91 | 341.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,777.19 | 37,903.23 | 38,554.39 | 38,962.31 | |
| 资产总计 | 67,978.19 | 68,603.90 | 64,263.46 | 63,338.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 150.00 | 150.00 | -- | 100.00 | |
| 应付账款 | 12,612.69 | 12,875.94 | 9,896.08 | 11,046.83 | |
| 预收款项 | 577.96 | 2,161.80 | 1,687.34 | 1,838.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,559.90 | 1,206.37 | 1,283.15 | 866.68 | |
| 应交税费 | 794.43 | 783.63 | -168.48 | 83.95 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 2,103.32 | 2,008.01 | 2,352.27 | 4,318.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1.37 | 1.52 | 1.66 | 1.81 | |
| 流动负债合计 | 17,810.67 | 19,198.28 | 15,063.03 | 18,266.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32.54 | 33.01 | 39.32 | 48.86 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 131.39 | 131.86 | 138.17 | 147.71 | |
| 负债合计 | 17,942.05 | 19,330.14 | 15,201.20 | 18,414.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,605.43 | 6,606.85 | 6,625.77 | 6,654.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,453.53 | 3,760.26 | 3,760.26 | 3,760.26 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,545.19 | 16,474.66 | 16,244.24 | 12,077.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,036.14 | 49,273.76 | 49,062.26 | 44,924.49 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 50,036.14 | 49,273.76 | 49,062.26 | 44,924.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 67,978.19 | 68,603.90 | 64,263.46 | 63,338.69 | |
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