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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,686.60 | 20,276.29 | 4,183.78 | 5,406.02 | |
| 交易性金融资产 | 29.62 | 2.56 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 100.10 | 502.48 | 273.98 | 295.41 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 100.10 | 502.48 | 273.98 | 295.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 12.06 | 965.37 | 880.46 | 943.65 | |
| 其他应收款(合计) | 150.52 | 198.55 | 151.24 | 151.59 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 150.52 | -- | 151.24 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,570.90 | 4,877.76 | 4,467.74 | 6,558.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 159.88 | 15,298.36 | 30,785.63 | 28,398.23 | |
| 流动资产合计 | 33,709.67 | 42,121.38 | 40,742.83 | 41,753.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,070.52 | 5,139.11 | 5,207.70 | 5,276.29 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,824.22 | 19,046.01 | 19,264.17 | 19,487.23 | |
| 固定资产净额 | 18,824.22 | -- | 19,264.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 172.73 | 175.15 | 177.58 | 180.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 333.12 | 139.62 | 150.94 | 162.26 | |
| 递延所得税资产 | 229.51 | 236.68 | 232.29 | 237.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 77,512.48 | 74,670.48 | 75,061.70 | 77,749.89 | |
| 资产总计 | 111,222.15 | 116,791.86 | 115,804.53 | 119,503.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,948.36 | 6,021.58 | 5,103.87 | 4,962.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,948.36 | 6,021.58 | 5,103.87 | 4,962.17 | |
| 预收款项 | 312.75 | 223.07 | 263.44 | 260.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 596.50 | 763.38 | 752.62 | 682.60 | |
| 应交税费 | 735.80 | 389.49 | 322.55 | 604.33 | |
| 其他应付款(合计) | 647.63 | 591.11 | 649.19 | 688.64 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 636.62 | -- | 885.95 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 41.96 | 46.99 | 47.54 | 448.92 | |
| 流动负债合计 | 9,864.54 | 8,666.49 | 7,774.33 | 11,370.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 39,123.85 | 49,357.51 | 49,357.51 | 49,357.51 | |
| 递延所得税负债 | 8,804.89 | 8,063.65 | 8,087.13 | 8,681.58 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 383.42 | 383.42 | 383.42 | 401.98 | |
| 非流动负债合计 | 48,312.16 | 57,804.59 | 57,828.06 | 58,441.07 | |
| 负债合计 | 58,176.71 | 66,471.08 | 65,602.40 | 69,811.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,401.40 | 24,190.04 | 24,261.38 | 26,044.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -8,744.12 | -9,257.42 | -9,447.40 | -11,740.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 53,045.44 | 50,320.78 | 50,202.14 | 49,692.03 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 53,045.44 | 50,320.78 | 50,202.14 | 49,692.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,222.15 | 116,791.86 | 115,804.53 | 119,503.10 | |
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