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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,205.55 | 20,318.55 | 12,324.37 | 14,333.57 | |
| 交易性金融资产 | 0.11 | 76.97 | 57.34 | 19.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 37.72 | 264.47 | 210.53 | 181.36 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 37.72 | 264.47 | 210.53 | 181.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11.47 | 399.53 | 717.77 | 699.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,953.80 | 1,944.27 | 1,949.23 | 142.25 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 1,807.09 | 1,807.09 | 1,807.09 | -- | |
| 其他应收款 | 146.71 | -- | 142.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,277.95 | 5,598.59 | 4,856.74 | 6,219.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 73.36 | 55.48 | 6,486.77 | 6,556.69 | |
| 流动资产合计 | 31,559.95 | 28,657.86 | 26,602.74 | 28,153.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 4,796.15 | 4,864.74 | 4,933.33 | 5,001.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,958.52 | 18,172.81 | 18,388.57 | 18,601.78 | |
| 固定资产净额 | 17,958.52 | -- | 18,388.57 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 165.16 | 167.05 | 168.95 | 170.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 244.71 | 266.81 | 288.92 | 311.02 | |
| 递延所得税资产 | 223.81 | 227.28 | 226.50 | 230.67 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,286.61 | 65,452.96 | 68,328.55 | 73,964.81 | |
| 资产总计 | 95,846.56 | 94,110.82 | 94,931.30 | 102,118.49 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,035.74 | 4,680.51 | 3,967.90 | 6,202.37 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 7,035.74 | 4,680.51 | 3,967.90 | 6,202.37 | |
| 预收款项 | 320.46 | 315.70 | 321.04 | 315.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 654.73 | 693.90 | 705.34 | 508.88 | |
| 应交税费 | 920.18 | 543.50 | 477.93 | 1,066.04 | |
| 其他应付款(合计) | 572.77 | 580.27 | 572.35 | 603.05 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 561.77 | -- | 561.35 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 61.37 | 149.51 | 69.93 | 195.54 | |
| 流动负债合计 | 10,051.22 | 8,116.19 | 6,683.26 | 10,535.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 31,982.23 | 31,812.23 | 31,812.23 | 31,812.23 | |
| 递延所得税负债 | 5,804.44 | 6,030.00 | 6,666.92 | 7,993.97 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 364.87 | 364.87 | 364.87 | 383.42 | |
| 非流动负债合计 | 38,151.54 | 38,207.10 | 38,844.02 | 40,189.63 | |
| 负债合计 | 48,202.77 | 46,323.29 | 45,527.28 | 50,724.96 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 17,413.30 | 18,055.31 | 19,981.33 | 23,976.04 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,157.67 | -5,655.94 | -5,965.47 | -7,970.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 47,643.79 | 47,787.53 | 49,404.01 | 51,393.52 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,643.79 | 47,787.53 | 49,404.01 | 51,393.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,846.56 | 94,110.82 | 94,931.30 | 102,118.49 | |
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