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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,949.73 | 6,047.40 | 4,605.87 | 5,873.85 | |
| 交易性金融资产 | 2,004.81 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 132.27 | 444.92 | 697.16 | 237.85 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 132.27 | 444.92 | 697.16 | 237.85 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 420.87 | 1,330.87 | 1,181.44 | 1,551.38 | |
| 其他应收款(合计) | 173.91 | 173.97 | 183.11 | 224.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 173.91 | -- | 183.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,443.65 | 4,838.73 | 4,669.41 | 4,375.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 27,023.08 | 28,173.03 | 27,738.95 | 25,762.09 | |
| 流动资产合计 | 41,148.31 | 41,008.93 | 39,075.94 | 38,025.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 5,344.88 | 5,413.55 | 5,482.30 | 5,551.05 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 19,559.17 | 19,821.13 | 20,027.70 | 20,235.25 | |
| 固定资产净额 | 19,559.17 | -- | 20,027.70 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 182.42 | 186.15 | 190.74 | 195.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 173.58 | 337.37 | 254.70 | 170.06 | |
| 递延所得税资产 | 235.03 | 240.02 | 244.19 | 242.38 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 96,734.14 | 76,502.80 | 79,842.92 | 102,579.39 | |
| 资产总计 | 137,882.45 | 117,511.73 | 118,918.86 | 140,604.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,936.17 | 7,108.31 | 6,290.90 | 7,097.41 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,936.17 | 7,108.31 | 6,290.90 | -- | |
| 预收款项 | 358.06 | 388.11 | 540.82 | 698.11 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,248.77 | 708.69 | 630.76 | 882.90 | |
| 应交税费 | 661.03 | 776.76 | 450.91 | 480.81 | |
| 其他应付款(合计) | 965.39 | 1,501.52 | 1,646.45 | 1,687.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 954.38 | -- | 1,635.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,169.43 | 10,483.39 | 9,559.85 | 10,846.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 49,357.51 | 49,357.51 | 49,357.51 | 49,357.51 | |
| 递延所得税负债 | 13,390.83 | 8,206.02 | 8,990.69 | 14,626.09 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 401.98 | 401.98 | 401.98 | 420.53 | |
| 非流动负债合计 | 63,150.33 | 57,965.51 | 58,750.18 | 64,404.13 | |
| 负债合计 | 73,319.75 | 68,448.90 | 68,310.03 | 75,250.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40,168.90 | 24,618.05 | 26,972.08 | 43,878.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | 6,448.36 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -10,994.36 | -10,943.38 | -11,751.40 | -13,912.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 64,562.70 | 49,062.83 | 50,608.84 | 65,354.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 64,562.70 | 49,062.83 | 50,608.84 | 65,354.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,882.45 | 117,511.73 | 118,918.86 | 140,604.95 | |
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