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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,187.89 | 10,466.12 | 16,190.61 | 13,912.92 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 160.38 | 386.30 | 336.26 | 510.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,386.97 | 2,431.65 | 2,676.83 | 3,385.99 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 62.43 | 28.09 | 23.09 | 3.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,279.68 | 5,415.67 | 5,216.98 | 6,214.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,234.48 | 20,000.00 | 12,000.00 | 12,500.00 | |
| 流动资产合计 | 39,311.82 | 38,727.83 | 36,443.77 | 36,527.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,974.03 | 17,893.23 | 18,014.06 | 17,962.02 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,463.38 | 6,533.70 | 6,604.01 | 6,674.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 12,641.93 | 12,736.12 | 12,871.80 | 12,994.89 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 251.70 | 256.47 | 261.23 | 265.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,001.36 | 1,038.95 | 1,140.82 | 1,242.69 | |
| 递延所得税资产 | 133.21 | 97.25 | 96.38 | 103.84 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 38,465.61 | 38,555.72 | 38,988.30 | 39,243.75 | |
| 资产总计 | 77,777.44 | 77,283.55 | 75,432.07 | 75,770.85 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 11,722.84 | 11,462.35 | 10,145.45 | 11,042.99 | |
| 预收款项 | 1,089.76 | 1,547.17 | 1,713.01 | 1,733.48 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,521.93 | 1,123.43 | 1,218.66 | 1,080.36 | |
| 应交税费 | 267.34 | 666.02 | 175.10 | 509.13 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 2,101.26 | 2,061.33 | 2,156.87 | 2,162.67 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,714.14 | 16,871.31 | 15,420.10 | 16,539.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 73.71 | 73.71 | 73.71 | 98.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 69.81 | 49.60 | 79.81 | 66.80 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 143.51 | 123.31 | 153.52 | 165.65 | |
| 负债合计 | 16,857.65 | 16,994.62 | 15,573.62 | 16,705.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,507.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 209.42 | 148.81 | 239.43 | 200.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,046.92 | 5,622.67 | 5,622.67 | 5,622.67 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,723.65 | 25,577.65 | 25,056.55 | 24,302.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,919.79 | 60,288.93 | 59,858.45 | 59,065.58 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,919.79 | 60,288.93 | 59,858.45 | 59,065.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 77,777.44 | 77,283.55 | 75,432.07 | 75,770.85 | |
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