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| 宁波中百(600857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,871.31 | 11,824.10 | 23,659.86 | 18,236.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 145.51 | 360.64 | 403.27 | 430.45 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,343.43 | 2,974.38 | 2,260.64 | 2,813.37 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3.48 | 55.79 | 45.43 | 47.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,128.94 | 5,872.83 | 6,232.40 | 7,354.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,800.00 | 14,600.00 | -- | 4,000.00 | |
| 流动资产合计 | 36,292.67 | 35,687.74 | 32,601.60 | 32,882.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 17,928.58 | 17,842.64 | 145.08 | 139.72 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 17,680.52 | 17,680.52 | |
| 投资性房地产 | 6,744.64 | 6,814.96 | 6,885.27 | 6,955.59 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 13,145.62 | 13,126.94 | 13,243.41 | 13,371.74 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 270.76 | 232.93 | 221.86 | 223.75 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,344.56 | 1,446.43 | 1,548.29 | 1,650.16 | |
| 递延所得税资产 | 98.02 | 102.29 | 102.80 | 103.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | 22.03 | 22.03 | -- | |
| 非流动资产合计 | 39,532.18 | 39,588.21 | 39,849.27 | 40,124.81 | |
| 资产总计 | 75,824.85 | 75,275.95 | 72,450.87 | 73,007.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 12,373.39 | 12,049.47 | 10,518.46 | 11,374.11 | |
| 预收款项 | 1,114.79 | 1,669.04 | 2,357.84 | 2,603.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,384.91 | 1,122.53 | 1,183.48 | 1,146.98 | |
| 应交税费 | 514.14 | 869.50 | -283.35 | -538.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| 其他应付款 | 2,246.98 | 2,055.62 | 2,082.48 | 2,205.28 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 0.05 | |
| 流动负债合计 | 17,745.20 | 17,877.16 | 15,869.91 | 16,802.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | 98.85 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 58.44 | 36.96 | 32.70 | 31.36 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157.29 | 135.80 | 131.55 | 130.20 | |
| 负债合计 | 17,902.49 | 18,012.96 | 16,001.45 | 16,933.14 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | 22,431.99 | |
| 资本公积 | 6,507.81 | 6,507.81 | 6,605.90 | 6,601.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 175.33 | 110.87 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,622.67 | 5,186.32 | 5,186.32 | 5,186.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,184.56 | 23,026.00 | 22,225.21 | 21,853.88 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 57,922.36 | 57,262.99 | 56,449.42 | 56,074.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 57,922.36 | 57,262.99 | 56,449.42 | 56,074.07 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 75,824.85 | 75,275.95 | 72,450.87 | 73,007.21 | |
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